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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AP Constructions | 11 902.00 | 11 902.00 | | 11 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 938.00 | 31 637.00 | 1 300.00 | 32 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 788.00 | 115 184.00 | 35 604.00 | 150 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 580.00 | 159 424.00 | 37 155.00 | 196 580.00 |
BT Marchandises | 3 236.00 | | 3 236.00 | 3 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 196.00 | | 13 196.00 | 13 196.00 |
BZ Autres créances | 28 905.00 | | 28 905.00 | 28 905.00 |
CF Disponibilités | 17 826.00 | | 17 826.00 | 17 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 580.00 | | 37 580.00 | 37 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 744.00 | | 100 744.00 | 100 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 325.00 | 159 424.00 | 137 900.00 | 297 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 31 375.00 | 29 460.00 | | 31 375.00 |
DH Report à nouveau | -205 501.00 | | | -205 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -205 501.00 | 1 915.00 | | -205 501.00 |
DL TOTAL (I) | -165 741.00 | 39 760.00 | | -165 741.00 |
DP Provisions pour risques | | 24 938.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 24 938.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 927.00 | 26 539.00 | | 34 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 348.00 | 1 178.00 | | 2 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 988.00 | 48 091.00 | | 64 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 377.00 | 85 176.00 | | 201 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 641.00 | 160 985.00 | | 303 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 900.00 | 225 684.00 | | 137 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 516 602.00 | | 516 602.00 | 516 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 516 602.00 | | 516 602.00 | 516 602.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 546 877.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 291 509.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 471.00 | |
GE Autres charges | | | 3 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 625 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 514.00 | 14 341.00 | | 16 514.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 514.00 | 14 341.00 | | 16 514.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138 133.00 | 8 067.00 | | 138 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 133.00 | 8 067.00 | | 138 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121 618.00 | 6 273.00 | | -121 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 563 391.00 | 567 988.00 | | 563 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 768 893.00 | 566 072.00 | | 768 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -205 501.00 | 1 915.00 | | -205 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 425.00 | 10 781.00 | | 159 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 725.00 | 10 781.00 | | 158 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 938.00 | | 24 938.00 | 24 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 938.00 | | 24 938.00 | 24 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 988.00 | 57 849.00 | 7 139.00 | 64 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 624.00 | 200 624.00 | | 200 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 928.00 | 2 980.00 | 31 948.00 | 34 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 201 378.00 | 60 393.00 | 78 325.00 | 201 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 183.00 | 54 183.00 | | 54 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 932.00 | 79 682.00 | 250.00 | 79 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 642.00 | 123 570.00 | 117 412.00 | 303 642.00 |