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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 531.00 | 8 531.00 | | 8 531.00 |
AH Fonds commercial | 173 473.00 | | 173 473.00 | 173 473.00 |
AP Constructions | 23 705.00 | 23 705.00 | | 23 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 583 802.00 | 472 390.00 | 111 412.00 | 583 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 924.00 | 374 232.00 | 46 692.00 | 420 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 213 934.00 | 878 857.00 | 335 077.00 | 1 213 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 224.00 | | 8 224.00 | 8 224.00 |
BN En cours de production de biens | 37 260.00 | | 37 260.00 | 37 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 402.00 | | 192 402.00 | 192 402.00 |
BZ Autres créances | 46 163.00 | | 46 163.00 | 46 163.00 |
CF Disponibilités | 565 486.00 | | 565 486.00 | 565 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 739.00 | | 4 739.00 | 4 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 274.00 | | 854 274.00 | 854 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 068 208.00 | 878 857.00 | 1 189 351.00 | 2 068 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 168 950.00 | 229 406.00 | | 168 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 406.00 | 94 545.00 | | 138 406.00 |
DL TOTAL (I) | 593 356.00 | 609 950.00 | | 593 356.00 |
DP Provisions pour risques | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 051.00 | 609 663.00 | | 7 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 562.00 | 9 106.00 | | 9 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 276.00 | 176 954.00 | | 360 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 107.00 | 252 368.00 | | 170 107.00 |
EA Autres dettes | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 495.00 | 1 048 089.00 | | 563 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 189 351.00 | 1 658 040.00 | | 1 189 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 696 632.00 | | 2 696 632.00 | 2 696 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 696 632.00 | | 2 696 632.00 | 2 696 632.00 |
FM Production stockée | | | -43 650.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 936.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 653 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 517 351.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 828 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 719 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 569.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 433 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 756.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 756.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 316.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 500.00 | 10 376.00 | | 32 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 500.00 | 5 379.00 | | -32 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 001.00 | 26 439.00 | | 49 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 653 921.00 | 2 146 075.00 | | 2 653 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 515 516.00 | 2 051 530.00 | | 2 515 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 406.00 | 94 545.00 | | 138 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 200 261.00 | | | 1 200 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 213 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 028 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 003.00 | | | 182 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 018 258.00 | | | 1 018 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 807 288.00 | | | 807 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 531.00 | | | 8 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 798 758.00 | | | 798 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 276.00 | 360 276.00 | | 360 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 009.00 | 51 009.00 | | 51 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 785.00 | 36 785.00 | | 36 785.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 562.00 | 22 562.00 | | 22 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 192 402.00 | 192 402.00 | | 192 402.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 826.00 | 7 826.00 | | 7 826.00 |
VB T. V. A. | 36 798.00 | 36 798.00 | | 36 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 437.00 | 6 437.00 | | 6 437.00 |
VI Groupe et associés | 9 562.00 | 9 562.00 | | 9 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 297.00 | 12 297.00 | | 12 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 739.00 | 4 739.00 | | 4 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 804.00 | 243 304.00 | 3 500.00 | 246 804.00 |
VW T.V.A. | 47 454.00 | 47 454.00 | | 47 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 495.00 | 563 495.00 | | 563 495.00 |