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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 379.00 | 14 570.00 | 3 809.00 | 18 379.00 |
040 Immobilisations financières | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 164.00 | 16 715.00 | 12 449.00 | 29 164.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 32 104.00 | | 32 104.00 | 32 104.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 377.00 | | 2 377.00 | 2 377.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 64 472.00 | | 64 472.00 | 64 472.00 |
072 Créances – Autres | 16 157.00 | | 16 157.00 | 16 157.00 |
084 Disponibilités | 73 583.00 | | 73 583.00 | 73 583.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 188 692.00 | | 188 692.00 | 188 692.00 |
110 Total général Actif | 217 855.00 | 16 715.00 | 201 141.00 | 217 855.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 366.00 | |
126 Réserve légale | | | 937.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 201.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 969.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 474.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 26 094.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 942.00 | |
172 Autres dettes | | | 34 631.00 | |
176 Total des dettes | | | 161 667.00 | |
180 Total général Passif | | | 201 141.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 480 114.00 | 417 122.00 | | 480 114.00 |
222 Production stockée | 8 198.00 | -16 453.00 | | 8 198.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | 7 668.00 | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 12 740.00 | 1 556.00 | | 12 740.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 505 552.00 | 409 893.00 | | 505 552.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 109 374.00 | 87 938.00 | | 109 374.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 031.00 | 1 934.00 | | -5 031.00 |
242 Autres charges externes. | 128 247.00 | 115 559.00 | | 128 247.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 042.00 | 3 755.00 | | 10 042.00 |
250 Rémunérations du personnel | 213 713.00 | 223 303.00 | | 213 713.00 |
252 Charges sociales | 44 541.00 | 47 592.00 | | 44 541.00 |
254 Dotations aux amortissements | 959.00 | 1 784.00 | | 959.00 |
262 Autres charges | 998.00 | 8.00 | | 998.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 502 844.00 | 481 872.00 | | 502 844.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 708.00 | -71 979.00 | | 2 708.00 |
294 Charges financières | 253.00 | 383.00 | | 253.00 |
300 Charges exceptionnelles | 486.00 | 23.00 | | 486.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 969.00 | -72 386.00 | | 1 969.00 |