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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 86 239.00 | 2 203.00 | 84 036.00 | 86 239.00 |
AP Constructions | 801 100.00 | 434 607.00 | 366 493.00 | 801 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 200.00 | 2 492.00 | 59 708.00 | 62 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 033.00 | | 2 033.00 | 2 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 951 573.00 | 439 303.00 | 512 270.00 | 951 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
BZ Autres créances | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 136 711.00 | | 136 711.00 | 136 711.00 |
CF Disponibilités | 9 059.00 | | 9 059.00 | 9 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 704.00 | | 150 704.00 | 150 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 277.00 | 439 303.00 | 662 974.00 | 1 102 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 371 906.00 | | | 371 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 761.00 | | | 102 761.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 964.00 | | | 5 964.00 |
DL TOTAL (I) | 524 632.00 | | | 524 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 524.00 | | | 76 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 972.00 | | | 30 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 527.00 | | | 5 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 852.00 | | | 22 852.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 342.00 | | | 138 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 974.00 | | | 662 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 284.00 | | | 123 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 239.00 | | 200 239.00 | 200 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 239.00 | | 200 239.00 | 200 239.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 706.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 472.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 532.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 306.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 907.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 040.00 | | | 19 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 040.00 | | | 19 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 040.00 | | | 19 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 993.00 | | | 37 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 198.00 | | | 246 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 437.00 | | | 143 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 761.00 | | | 102 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 897 012.00 | | 60 109.00 | 897 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 548.00 | 951 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 548.00 | 949 540.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 895 018.00 | | 60 070.00 | 895 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 994.00 | | 39.00 | 1 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 379.00 | 36 472.00 | 5 548.00 | 408 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 379.00 | 36 472.00 | 5 548.00 | 408 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 400.00 | 23 400.00 | | 23 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 527.00 | 5 527.00 | | 5 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 017.00 | 16 017.00 | | 16 017.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
UX Autres créances clients | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
VB T. V. A. | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 278.00 | 60 278.00 | | 60 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 246.00 | 1 188.00 | 15 058.00 | 16 246.00 |
VI Groupe et associés | 7 572.00 | 7 572.00 | | 7 572.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 277.00 | | | 60 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | -129.00 | -129.00 | | -129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 934.00 | 4 934.00 | | 4 934.00 |
VW T.V.A. | 5 368.00 | 5 368.00 | | 5 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 342.00 | 123 284.00 | 15 058.00 | 138 342.00 |