| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 519.00 | | 121 519.00 | 121 519.00 |
AH Fonds commercial | 240 299.00 | | 240 299.00 | 240 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 094.00 | 20 787.00 | 16 306.00 | 37 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 207.00 | 3 225.00 | 982.00 | 4 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 928.00 | | 7 928.00 | 7 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 095.00 | 24 013.00 | 387 082.00 | 411 095.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 937.00 | | 4 937.00 | 4 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 356.00 | 55 241.00 | 246 114.00 | 301 356.00 |
BZ Autres créances | 455 741.00 | | 455 741.00 | 455 741.00 |
CF Disponibilités | 75 015.00 | | 75 015.00 | 75 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 719.00 | | 21 719.00 | 21 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 858 769.00 | 55 241.00 | 803 528.00 | 858 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 269 865.00 | 79 254.00 | 1 190 610.00 | 1 269 865.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -437 927.00 | | | -437 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -159 647.00 | | | -159 647.00 |
DL TOTAL (I) | -589 190.00 | | | -589 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 433 454.00 | | | 1 433 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 296.00 | | | 172 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 116.00 | | | 168 116.00 |
EA Autres dettes | 5 933.00 | | | 5 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 779 800.00 | | | 1 779 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 190 610.00 | | | 1 190 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 779 800.00 | | | 1 779 800.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 188 486.00 | | 1 188 486.00 | 1 188 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 188 486.00 | | 1 188 486.00 | 1 188 486.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 763.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 247 610.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 603 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 116.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 934.00 | |
GE Autres charges | | | 17 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 404 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -157 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -161 001.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 867.00 | | | 23 867.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 24.00 | | | 24.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 239.00 | | | 9 239.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 239.00 | | | 9 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 885.00 | | | 7 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 885.00 | | | 7 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 256 849.00 | | | 1 256 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 416 497.00 | | | 1 416 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -159 647.00 | | | -159 647.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 336.00 | | | 42 336.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 427.00 | | 4 722.00 | 434 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 054.00 | 411 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 361 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 054.00 | 41 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 361 820.00 | | | 361 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 834.00 | | 3 522.00 | 65 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 774.00 | | 1 200.00 | 6 774.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 951.00 | 11 117.00 | 28 054.00 | 40 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 951.00 | 11 117.00 | 28 054.00 | 40 951.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 296.00 | 172 296.00 | | 172 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 116.00 | 168 116.00 | | 168 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 438 210.00 | 1 438 210.00 | | 1 438 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 929.00 | | 7 929.00 | 7 929.00 |
UX Autres créances clients | 301 356.00 | 301 356.00 | | 301 356.00 |
VI Groupe et associés | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 455 741.00 | 455 741.00 | | 455 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 720.00 | 21 720.00 | | 21 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 786 746.00 | 778 817.00 | 7 929.00 | 786 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 779 801.00 | 1 779 801.00 | | 1 779 801.00 |