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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 14 324.00 | | 14 324.00 | 14 324.00 |
AP Constructions | 305 625.00 | 258 909.00 | 46 717.00 | 305 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 955.00 | 41 302.00 | 12 653.00 | 53 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 382.00 | 11 867.00 | 515.00 | 12 382.00 |
BD Autres titres immobilisés | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 324.00 | | 4 324.00 | 4 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 679.00 | 312 078.00 | 78 601.00 | 390 679.00 |
BT Marchandises | 104 087.00 | 3 449.00 | 100 638.00 | 104 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 393.00 | 2 136.00 | 36 257.00 | 38 393.00 |
BZ Autres créances | 8 892.00 | | 8 892.00 | 8 892.00 |
CF Disponibilités | 111 965.00 | | 111 965.00 | 111 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 038.00 | | 5 038.00 | 5 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 375.00 | 5 585.00 | 262 790.00 | 268 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 054.00 | 317 662.00 | 341 392.00 | 659 054.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 324.00 | | | 4 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 31 735.00 | 31 735.00 | | 31 735.00 |
DH Report à nouveau | -39 529.00 | -40 421.00 | | -39 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 367.00 | 892.00 | | -1 367.00 |
DL TOTAL (I) | 12 840.00 | 14 207.00 | | 12 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 584.00 | 31 728.00 | | 35 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 580.00 | 138 816.00 | | 207 580.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 572.00 | 7 472.00 | | 16 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 791.00 | 17 228.00 | | 34 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 559.00 | 14 586.00 | | 30 559.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 550.00 | 4 050.00 | | 2 550.00 |
EA Autres dettes | 915.00 | 3 488.00 | | 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 552.00 | 217 369.00 | | 328 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 392.00 | 231 576.00 | | 341 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 552.00 | 217 369.00 | | 328 552.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 553 497.00 | | 553 497.00 | 553 497.00 |
FG Production vendue services | 112 593.00 | | 112 593.00 | 112 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 666 090.00 | | 666 090.00 | 666 090.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 676 063.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 498 838.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 215.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 676 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 969.00 | 10 456.00 | | 9 969.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 229.00 | 2 816.00 | | 5 229.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 548.00 | 520.00 | | 1 548.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 548.00 | 520.00 | | 1 548.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 525.00 | 1 068.00 | | 1 525.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 064.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 525.00 | 2 132.00 | | 1 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23.00 | -1 612.00 | | 23.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -205.00 | | | -205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 677 611.00 | 493 754.00 | | 677 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 678 978.00 | 492 862.00 | | 678 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 367.00 | 892.00 | | -1 367.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 320.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 670.00 | | 1 289.00 | 389 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 281.00 | 390 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 281.00 | 386 286.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 277.00 | | 1 289.00 | 385 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 393.00 | | | 4 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 143.00 | 11 215.00 | 281.00 | 301 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 143.00 | 11 215.00 | 281.00 | 301 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 449.00 | | | 3 449.00 |
6T Sur comptes clients | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 585.00 | | | 5 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 585.00 | | | 5 585.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 791.00 | 34 791.00 | | 34 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 222.00 | 8 222.00 | | 8 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 921.00 | 4 921.00 | | 4 921.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
UX Autres créances clients | 35 831.00 | 35 831.00 | | 35 831.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
VB T. V. A. | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 584.00 | 5 584.00 | | 5 584.00 |
VI Groupe et associés | 207 580.00 | 207 580.00 | | 207 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
VP Divers | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 038.00 | 5 038.00 | | 5 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 647.00 | 56 647.00 | | 56 647.00 |
VW T.V.A. | 16 809.00 | 16 809.00 | | 16 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 979.00 | 311 979.00 | | 311 979.00 |