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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 791.00 | 12 486.00 | 305.00 | 12 791.00 |
AH Fonds commercial | 2 058 062.00 | | 2 058 062.00 | 2 058 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 302.00 | 132 865.00 | 2 438.00 | 135 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 495 281.00 | 1 124 290.00 | 370 992.00 | 1 495 281.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 298.00 | | 7 298.00 | 7 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 708 886.00 | 1 269 793.00 | 2 439 095.00 | 3 708 886.00 |
BT Marchandises | 3 557.00 | | 3 557.00 | 3 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 048.00 | | 32 048.00 | 32 048.00 |
BZ Autres créances | 163 460.00 | | 163 460.00 | 163 460.00 |
CF Disponibilités | 236 383.00 | | 236 383.00 | 236 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 517.00 | | 11 517.00 | 11 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 966.00 | | 446 966.00 | 446 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 155 852.00 | 1 269 792.00 | 2 886 060.00 | 4 155 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 306 626.00 | 1 306 626.00 | | 1 306 626.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 629 478.00 | 633 966.00 | | 629 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 093.00 | -4 488.00 | | 228 093.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 232.00 | 17 731.00 | | 15 232.00 |
DL TOTAL (I) | 2 220 128.00 | 1 994 535.00 | | 2 220 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 043.00 | 477 753.00 | | 320 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 769.00 | 189 446.00 | | 135 769.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 837.00 | 11 951.00 | | 16 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 974.00 | 42 083.00 | | 134 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 700.00 | 47 148.00 | | 49 700.00 |
EA Autres dettes | 8 609.00 | 19 734.00 | | 8 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 932.00 | 788 116.00 | | 665 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 886 060.00 | 2 782 650.00 | | 2 886 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 708 887.00 | | | 3 708 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 708 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 070 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 630 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 070 853.00 | | | 2 070 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 630 583.00 | | | 1 630 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 451.00 | | | 7 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 146 983.00 | 122 657.00 | | 1 146 983.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 926.00 | 560.00 | | 11 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 135 057.00 | 122 097.00 | 1.00 | 1 135 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 974.00 | 134 974.00 | | 134 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 700.00 | 49 700.00 | | 49 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 378.00 | 14 378.00 | | 14 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 298.00 | | 7 298.00 | 7 298.00 |
UX Autres créances clients | 32 048.00 | 32 048.00 | | 32 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 813.00 | 174 528.00 | 145 285.00 | 319 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 113.00 | | | 157 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 459.00 | 163 459.00 | | 163 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 517.00 | 11 517.00 | | 11 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 323.00 | 207 025.00 | 7 298.00 | 214 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 095.00 | 373 810.00 | 145 285.00 | 649 095.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |