| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 554.00 | 43 982.00 | 4 572.00 | 48 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 472.00 | 70 317.00 | 10 155.00 | 80 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 376.00 | 115 649.00 | 14 727.00 | 130 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 141.00 | | 46 141.00 | 46 141.00 |
BN En cours de production de biens | 29 275.00 | | 29 275.00 | 29 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 163.00 | 33 843.00 | 232 320.00 | 266 163.00 |
BZ Autres créances | 68 664.00 | | 68 664.00 | 68 664.00 |
CF Disponibilités | 44 819.00 | | 44 819.00 | 44 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 778.00 | 33 843.00 | 421 936.00 | 455 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 155.00 | 149 492.00 | 436 663.00 | 586 155.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 700.00 | 48 700.00 | | 48 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 396.00 | 2 738.00 | | 4 396.00 |
DG Autres réserves | 123 542.00 | 92 037.00 | | 123 542.00 |
DH Report à nouveau | -12 533.00 | -12 533.00 | | -12 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 592.00 | 33 163.00 | | 30 592.00 |
DL TOTAL (I) | 194 697.00 | 164 105.00 | | 194 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 838.00 | 28 363.00 | | 6 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 517.00 | 23 313.00 | | 24 517.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 200.00 | 540.00 | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 645.00 | 87 140.00 | | 120 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 192.00 | 93 708.00 | | 86 192.00 |
EA Autres dettes | 2 575.00 | 7 995.00 | | 2 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 966.00 | 241 059.00 | | 241 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 663.00 | 405 164.00 | | 436 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 766.00 | 233 698.00 | | 240 766.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 920.00 | | 9 511.00 | 123 920.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 054.00 | 130 376.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 054.00 | 129 026.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 569.00 | | 9 511.00 | 122 569.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 468.00 | 4 237.00 | 55.00 | 111 468.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 117.00 | 4 237.00 | 55.00 | 110 117.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 676.00 | 4 000.00 | 25 834.00 | 55 676.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 676.00 | 4 000.00 | 25 834.00 | 55 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 676.00 | 4 000.00 | 25 834.00 | 55 676.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 000.00 | 25 834.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 645.00 | 120 645.00 | | 120 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 764.00 | 43 764.00 | | 43 764.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
UX Autres créances clients | 266 163.00 | 266 163.00 | | 266 163.00 |
VB T. V. A. | 24 850.00 | 24 850.00 | | 24 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 838.00 | 6 838.00 | | 6 838.00 |
VI Groupe et associés | 24 517.00 | 24 517.00 | | 24 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 510.00 | | | 21 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 814.00 | 43 814.00 | | 43 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 543.00 | 335 543.00 | | 335 543.00 |
VW T.V.A. | 37 291.00 | 37 291.00 | | 37 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 766.00 | 240 766.00 | | 240 766.00 |