| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 149 679.00 | 55 375.00 | 94 304.00 | 149 679.00 |
AP Constructions | 1 114 840.00 | 168 261.00 | 946 579.00 | 1 114 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 269 985.00 | 374 742.00 | 895 243.00 | 1 269 985.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 534 503.00 | 598 377.00 | 1 936 127.00 | 2 534 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 771 012.00 | | 771 012.00 | 771 012.00 |
BZ Autres créances | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
CF Disponibilités | 24 343.00 | | 24 343.00 | 24 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 869.00 | | 796 869.00 | 796 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 331 373.00 | 598 377.00 | 2 732 996.00 | 3 331 373.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 229 010.00 | 230 367.00 | | 229 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 649 842.00 | 598 643.00 | | 649 842.00 |
DK Provisions réglementées | 368 227.00 | 282 932.00 | | 368 227.00 |
DL TOTAL (I) | 1 291 079.00 | 1 155 942.00 | | 1 291 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 998 065.00 | 1 161 158.00 | | 998 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 553.00 | 270 000.00 | | 294 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 822.00 | 87 658.00 | | 25 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 478.00 | 136 252.00 | | 123 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 441 917.00 | 1 655 068.00 | | 1 441 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 732 996.00 | 2 811 010.00 | | 2 732 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 307.00 | 485 777.00 | | 385 307.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 526 414.00 | | 171 952.00 | 2 526 414.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 163 863.00 | | 2 534 503.00 | 163 863.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 163 863.00 | | 2 534 503.00 | 163 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 526 414.00 | | 171 952.00 | 2 526 414.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481 864.00 | 116 513.00 | | 481 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 864.00 | 116 513.00 | | 481 864.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 282 932.00 | 85 295.00 | | 282 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 282 932.00 | 85 295.00 | | 282 932.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 294 553.00 | | | 294 553.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 822.00 | 25 822.00 | | 25 822.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 196.00 | 11 196.00 | | 11 196.00 |
UX Autres créances clients | 771 012.00 | 771 012.00 | | 771 012.00 |
VB T. V. A. | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 998 065.00 | 236 007.00 | 751 020.00 | 998 065.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 231 340.00 | | | 231 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 772 527.00 | 772 527.00 | | 772 527.00 |
VW T.V.A. | 110 443.00 | 110 443.00 | | 110 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 441 917.00 | 385 307.00 | 751 020.00 | 1 441 917.00 |