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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 680.00 | 12 680.00 | | 12 680.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 527 957.00 | 410 812.00 | 117 145.00 | 527 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 063.00 | 314 155.00 | 137 908.00 | 452 063.00 |
AX Avances et acomptes | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 195.00 | | 8 195.00 | 8 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 006 077.00 | 737 647.00 | 268 429.00 | 1 006 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 450.00 | | 110 450.00 | 110 450.00 |
BN En cours de production de biens | 481 937.00 | | 481 937.00 | 481 937.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 390.00 | | 60 390.00 | 60 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 916 416.00 | 63 133.00 | 853 282.00 | 916 416.00 |
BZ Autres créances | 221 777.00 | | 221 777.00 | 221 777.00 |
CF Disponibilités | 624 272.00 | | 624 272.00 | 624 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 063.00 | | 13 063.00 | 13 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 428 307.00 | 63 133.00 | 2 365 173.00 | 2 428 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 434 384.00 | 800 781.00 | 2 633 603.00 | 3 434 384.00 |
CR Parts à plus d’un an | 70 779.00 | | | 70 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 625 100.00 | | | 625 100.00 |
DH Report à nouveau | 99.00 | | | 99.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 589 615.00 | | | 589 615.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 803.00 | | | 30 803.00 |
DL TOTAL (I) | 1 300 617.00 | | | 1 300 617.00 |
DP Provisions pour risques | 162 638.00 | | | 162 638.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 197 638.00 | | | 197 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 404.00 | | | 276 404.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108 705.00 | | | 108 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480 847.00 | | | 480 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 784.00 | | | 258 784.00 |
EA Autres dettes | 5 065.00 | | | 5 065.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 540.00 | | | 5 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 135 347.00 | | | 1 135 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 633 603.00 | | | 2 633 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 906 081.00 | | | 906 081.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 213.00 | | 17 213.00 | 17 213.00 |
FD Production vendue biens | 20 255.00 | | 20 255.00 | 20 255.00 |
FG Production vendue services | 7 313 609.00 | | 7 313 609.00 | 7 313 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 351 078.00 | | 7 351 078.00 | 7 351 078.00 |
FM Production stockée | | | -241 340.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 343 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 473 041.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 059 388.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 299 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 501 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 923 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 571.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 710.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 197 638.00 | |
GE Autres charges | | | 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 151 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 321 468.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 388 961.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 399 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 397 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 719 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 204.00 | | | 7 204.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 010.00 | | | 24 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 215.00 | | | 31 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 650.00 | | | 58 650.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 638.00 | | | 16 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 288.00 | | | 75 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 073.00 | | | -44 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 345.00 | | | 85 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 903 610.00 | | | 7 903 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 313 995.00 | | | 7 313 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 589 615.00 | | | 589 615.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 78 260.00 | | | 78 260.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 852 835.00 | | 280 485.00 | 852 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 152.00 | 8 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 243.00 | 1 006 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 090.00 | 980 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 680.00 | | 5 000.00 | 12 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 814 961.00 | | 272 331.00 | 814 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 194.00 | | 3 154.00 | 25 194.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 707 609.00 | 89 571.00 | 59 532.00 | 707 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 680.00 | | | 12 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 694 929.00 | 89 571.00 | 59 532.00 | 694 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 278 325.00 | 197 638.00 | 278 325.00 | 278 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 278 325.00 | 197 638.00 | 278 325.00 | 278 325.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 197 638.00 | 278 325.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480 847.00 | 480 847.00 | | 480 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 784.00 | 258 784.00 | | 258 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 066.00 | 5 066.00 | | 5 066.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 540.00 | 5 540.00 | | 5 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 196.00 | | 8 196.00 | 8 196.00 |
UX Autres créances clients | 221 778.00 | 221 778.00 | | 221 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 921.00 | 154 360.00 | 120 561.00 | 274 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -200 237.00 | | | -200 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 916 416.00 | 845 636.00 | 70 780.00 | 916 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 063.00 | 13 063.00 | | 13 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 159 453.00 | 1 080 477.00 | 78 976.00 | 1 159 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 026 642.00 | 906 081.00 | 120 561.00 | 1 026 642.00 |