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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 318.00 | 3 317.00 | 1.00 | 3 318.00 |
AH Fonds commercial | 76 987.00 | | 76 987.00 | 76 987.00 |
AN Terrains | 52 002.00 | 52 002.00 | | 52 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 735.00 | 4 643.00 | 3 091.00 | 7 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 594 072.00 | 344 455.00 | 249 617.00 | 594 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 324.00 | | 3 324.00 | 3 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 737 436.00 | 404 417.00 | 333 019.00 | 737 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 209 023.00 | | 209 023.00 | 209 023.00 |
BN En cours de production de biens | 126 520.00 | | 126 520.00 | 126 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 385 245.00 | 186 025.00 | 1 199 219.00 | 1 385 245.00 |
BZ Autres créances | 22 753.00 | | 22 753.00 | 22 753.00 |
CF Disponibilités | 38 580.00 | | 38 580.00 | 38 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 717.00 | | 2 717.00 | 2 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 784 839.00 | 186 025.00 | 1 598 814.00 | 1 784 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 522 275.00 | 590 442.00 | 1 931 833.00 | 2 522 275.00 |
CR Parts à plus d’un an | 221 983.00 | | | 221 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 399 669.00 | | | 399 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 224.00 | | | 18 224.00 |
DL TOTAL (I) | 505 893.00 | | | 505 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 802.00 | | | 145 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 110.00 | | | 26 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 764 751.00 | | | 764 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 572.00 | | | 303 572.00 |
EA Autres dettes | 185 705.00 | | | 185 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 425 940.00 | | | 1 425 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 931 833.00 | | | 1 931 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 271 465.00 | | | 1 271 465.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 110.00 | | | 26 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 837 193.00 | | 88 356.00 | 837 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 188 112.00 | 737 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 323.00 | 80 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 169 789.00 | 653 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 628.00 | | | 98 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 735 242.00 | | 88 356.00 | 735 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 516 210.00 | 67 554.00 | 179 347.00 | 516 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 345.00 | 295.00 | 18 323.00 | 21 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494 864.00 | 67 259.00 | 161 024.00 | 494 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 107.00 | | 30 107.00 | 30 107.00 |
6T Sur comptes clients | 176 181.00 | 12 295.00 | 2 451.00 | 176 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 176 181.00 | 12 295.00 | 2 451.00 | 176 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 206 288.00 | 12 295.00 | 32 558.00 | 206 288.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 295.00 | 32 558.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 764 751.00 | 764 751.00 | | 764 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 502.00 | 65 502.00 | | 65 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 705.00 | 185 705.00 | | 185 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 324.00 | | 3 324.00 | 3 324.00 |
UX Autres créances clients | 1 163 262.00 | 1 163 262.00 | | 1 163 262.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 221 983.00 | | 221 983.00 | 221 983.00 |
VB T. V. A. | 9 293.00 | 9 293.00 | | 9 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 955.00 | 22 811.00 | 94 386.00 | 142 955.00 |
VI Groupe et associés | 26 110.00 | 26 110.00 | | 26 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 621.00 | | | 53 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 501.00 | 10 501.00 | | 10 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 414 039.00 | 1 188 733.00 | 225 306.00 | 1 414 039.00 |
VW T.V.A. | 233 475.00 | 199 143.00 | 34 332.00 | 233 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 425 940.00 | 1 271 465.00 | 128 718.00 | 1 425 940.00 |