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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 554.00 | 39 648.00 | 13 906.00 | 53 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 285.00 | 11 708.00 | 2 577.00 | 14 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 047.00 | 61 162.00 | 16 885.00 | 78 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 787.00 | | 48 787.00 | 48 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 979.00 | 250.00 | 67 729.00 | 67 979.00 |
BZ Autres créances | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
CF Disponibilités | 14 465.00 | | 14 465.00 | 14 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 300.00 | 250.00 | 134 050.00 | 134 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 346.00 | 61 412.00 | 150 934.00 | 212 346.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
CU Autres participations | 10 015.00 | 9 673.00 | 342.00 | 10 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 120 932.00 | 149 903.00 | | 120 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 848.00 | -28 971.00 | | -18 848.00 |
DL TOTAL (I) | 115 284.00 | 134 132.00 | | 115 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 970.00 | 57 484.00 | | 29 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 680.00 | 3 794.00 | | 5 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 650.00 | 61 278.00 | | 35 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 934.00 | 195 410.00 | | 150 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 650.00 | 61 278.00 | | 35 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 693.00 | | -20 190.00 | 101 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 457.00 | 78 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 457.00 | 67 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133.00 | | | 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 486.00 | | -20 190.00 | 91 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 075.00 | | | 10 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 189.00 | -19 243.00 | 3 457.00 | 74 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133.00 | | | 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 056.00 | -19 243.00 | 3 457.00 | 74 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 250.00 | | | 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 761.00 | 8 162.00 | | 1 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 761.00 | 8 162.00 | | 1 761.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 8 162.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 970.00 | 29 970.00 | | 29 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 62 363.00 | 62 363.00 | | 62 363.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 616.00 | 5 616.00 | | 5 616.00 |
VB T. V. A. | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 088.00 | 74 088.00 | | 74 088.00 |
VW T.V.A. | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 650.00 | 35 650.00 | | 35 650.00 |