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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 134.00 | 156 002.00 | 123 133.00 | 279 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 519.00 | 94 462.00 | 67 057.00 | 161 519.00 |
AX Avances et acomptes | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 243 593.00 | | 243 593.00 | 243 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 904.00 | 252 021.00 | 436 883.00 | 688 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 520 510.00 | | 1 520 510.00 | 1 520 510.00 |
BZ Autres créances | 207 645.00 | | 207 645.00 | 207 645.00 |
CF Disponibilités | 349 931.00 | | 349 931.00 | 349 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 539.00 | | 13 539.00 | 13 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 091 624.00 | | 2 091 624.00 | 2 091 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 780 528.00 | 252 021.00 | 2 528 507.00 | 2 780 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 595 051.00 | | | 1 595 051.00 |
DH Report à nouveau | -42 900.00 | | | -42 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 243.00 | | | 63 243.00 |
DL TOTAL (I) | 1 619 968.00 | | | 1 619 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 875.00 | | | 12 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 470.00 | | | 103 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 681 361.00 | | | 681 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 009.00 | | | 104 009.00 |
EA Autres dettes | 6 825.00 | | | 6 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 908 539.00 | | | 908 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 528 507.00 | | | 2 528 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 908 539.00 | | | 908 539.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 243.00 | | | 7 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 608 371.00 | 66 513.00 | 422 863.00 | 608 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 635.00 | | 3 078.00 | 4 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 603 736.00 | 66 513.00 | 419 785.00 | 603 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 470.00 | | | 103 470.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 681 361.00 | | | 681 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 009.00 | | | 104 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 825.00 | | | 6 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 243 593.00 | | | 243 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 875.00 | | | 12 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 741 693.00 | 1 741 693.00 | | 1 741 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 985 286.00 | 1 741 693.00 | | 1 985 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 908 539.00 | | | 908 539.00 |