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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 507 966.00 | | 507 966.00 | 507 966.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 833.00 | 27 024.00 | 12 809.00 | 39 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 797.00 | 36 646.00 | 15 151.00 | 51 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 762.00 | 63 670.00 | 537 092.00 | 600 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 661.00 | 63 987.00 | 173 674.00 | 237 661.00 |
BZ Autres créances | 27 572.00 | | 27 572.00 | 27 572.00 |
CF Disponibilités | 101 034.00 | | 101 034.00 | 101 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 892.00 | | 2 892.00 | 2 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 160.00 | 63 987.00 | 305 172.00 | 369 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 921.00 | 127 657.00 | 842 264.00 | 969 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 219.00 | 5 219.00 | | 5 219.00 |
DH Report à nouveau | 194 648.00 | 154 473.00 | | 194 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 298.00 | 40 175.00 | | 105 298.00 |
DL TOTAL (I) | 343 277.00 | 237 979.00 | | 343 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 416.00 | 71 204.00 | | 222 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 706.00 | 374 975.00 | | 96 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 214.00 | 13 102.00 | | 3 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 717.00 | 172 868.00 | | 175 717.00 |
EA Autres dettes | 934.00 | 18 654.00 | | 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 987.00 | 650 802.00 | | 498 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 264.00 | 888 781.00 | | 842 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 466.00 | | 3 792.00 | 621 466.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 663.00 | 599 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 547 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 663.00 | 51 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 547 798.00 | | | 547 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 668.00 | | 3 792.00 | 73 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 470.00 | 12 220.00 | 4 020.00 | 55 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 486.00 | 1 538.00 | | 25 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 984.00 | 10 682.00 | 4 020.00 | 29 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 78 216.00 | 11 414.00 | 25 643.00 | 78 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 216.00 | 11 414.00 | 25 643.00 | 78 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 216.00 | 11 414.00 | 25 643.00 | 78 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 407.00 | 39 407.00 | | 39 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 241.00 | 53 241.00 | | 53 241.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 846.00 | 23 846.00 | | 23 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
UX Autres créances clients | 161 279.00 | 161 279.00 | | 161 279.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 382.00 | 76 382.00 | | 76 382.00 |
VB T. V. A. | 22 433.00 | 22 433.00 | | 22 433.00 |
VC Groupe et associés | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 416.00 | 72 416.00 | 150 000.00 | 222 416.00 |
VI Groupe et associés | 96 431.00 | 96 431.00 | | 96 431.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 708.00 | | | 38 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 292.00 | 268 125.00 | 1 167.00 | 269 292.00 |
VW T.V.A. | 54 323.00 | 54 323.00 | | 54 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 987.00 | 348 987.00 | 150 000.00 | 498 987.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |