| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 829.00 | 2 575.00 | 253.00 | 2 829.00 |
040 Immobilisations financières | 236 172.00 | | 236 172.00 | 236 172.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 239 001.00 | 2 575.00 | 236 425.00 | 239 001.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
084 Disponibilités | 5 181.00 | | 5 181.00 | 5 181.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 181.00 | | 53 181.00 | 53 181.00 |
110 Total général Actif | 292 182.00 | 2 575.00 | 289 607.00 | 292 182.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 188 112.00 | |
126 Réserve légale | | | 18 811.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 877.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -33 188.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 192 613.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 750.00 | |
172 Autres dettes | | | 96 244.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 994.00 | |
180 Total général Passif | | | 289 607.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 360 409.00 | | | 360 409.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 360 409.00 | | | 360 409.00 |
242 Autres charges externes. | 34 121.00 | | | 34 121.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 447.00 | | | 447.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 22 371.00 | | | 22 371.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 16 588.00 | | | 16 588.00 |
250 Rémunérations du personnel | 211 352.00 | | | 211 352.00 |
252 Charges sociales | 130 029.00 | | | 130 029.00 |
254 Dotations aux amortissements | 367.00 | | | 367.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 398 241.00 | | | 398 241.00 |
270 Résultat d’exploitation | -37 832.00 | | | -37 832.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 356.00 | | | 356.00 |
310 Bénéfice ou perte | -33 188.00 | | | -33 188.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 616.00 | | | 616.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 238 740.00 | | | 238 740.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 616.00 | | | 616.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 356.00 | | | 356.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 356.00 | | | 356.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 72 082.00 | | | 72 082.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 860.00 | | | 3 860.00 |