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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 23 003.00 | 23 003.00 | | 23 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 429.00 | 91 149.00 | 8 280.00 | 99 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 694.00 | 52 694.00 | | 52 694.00 |
BD Autres titres immobilisés | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 484.00 | 166 846.00 | 8 638.00 | 175 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 228 913.00 | 3 342.00 | 225 571.00 | 228 913.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 308 980.00 | | 308 980.00 | 308 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 653.00 | | 363 653.00 | 363 653.00 |
BZ Autres créances | 58 548.00 | | 58 548.00 | 58 548.00 |
CF Disponibilités | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 960 286.00 | 3 342.00 | 956 944.00 | 960 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 770.00 | 170 188.00 | 965 582.00 | 1 135 770.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 000.00 | 124 000.00 | | 124 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 350.00 | 15 350.00 | | 15 350.00 |
DG Autres réserves | 164 503.00 | 164 503.00 | | 164 503.00 |
DH Report à nouveau | 68 324.00 | 65 144.00 | | 68 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 987.00 | 3 180.00 | | 1 987.00 |
DL TOTAL (I) | 374 164.00 | 372 177.00 | | 374 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 577.00 | 49 187.00 | | 56 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 112.00 | 58 112.00 | | 58 112.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 287 900.00 | 359 900.00 | | 287 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 120.00 | 46 631.00 | | 58 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 482.00 | 94 838.00 | | 128 482.00 |
EA Autres dettes | 2 227.00 | 8 619.00 | | 2 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 418.00 | 617 287.00 | | 591 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 582.00 | 989 464.00 | | 965 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 418.00 | 655 506.00 | | 591 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 728.00 | | 61 728.00 | 61 728.00 |
FD Production vendue biens | 364 510.00 | | 364 510.00 | 364 510.00 |
FG Production vendue services | 80 328.00 | 12 600.00 | 92 928.00 | 80 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 506 566.00 | 12 600.00 | 519 166.00 | 506 566.00 |
FM Production stockée | | | -72 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 463 631.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 263.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 054.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 342.00 | |
GE Autres charges | | | 8 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 438 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 202.00 | 1 931.00 | | 19 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 202.00 | 1 931.00 | | 19 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 202.00 | -1 930.00 | | -19 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 351.00 | 561.00 | | 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 463 631.00 | 424 854.00 | | 463 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 461 644.00 | 421 674.00 | | 461 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 987.00 | 3 180.00 | | 1 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 484.00 | | | 175 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 126.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 126.00 | | | 175 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 358.00 | | | 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 792.00 | 3 054.00 | | 163 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 792.00 | 3 054.00 | | 163 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 3 342.00 | | |
6T Sur comptes clients | 9 122.00 | | 9 122.00 | 9 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 122.00 | 3 342.00 | 9 122.00 | 9 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 122.00 | 3 342.00 | 9 122.00 | 9 122.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 342.00 | 9 122.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 120.00 | 58 120.00 | | 58 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 446.00 | 26 446.00 | | 26 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 880.00 | 19 880.00 | | 19 880.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
UX Autres créances clients | 363 653.00 | 363 653.00 | | 363 653.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VB T. V. A. | 13 123.00 | 13 123.00 | | 13 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 577.00 | 56 577.00 | | 56 577.00 |
VI Groupe et associés | 58 112.00 | 58 112.00 | | 58 112.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 510.00 | | | 28 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 676.00 | | | 40 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 539.00 | 43 539.00 | | 43 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 292.00 | 422 292.00 | | 422 292.00 |
VW T.V.A. | 80 696.00 | 80 696.00 | | 80 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 518.00 | 303 518.00 | | 303 518.00 |