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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 021.00 | 34 021.00 | | 34 021.00 |
AN Terrains | 10 447.00 | 10 447.00 | | 10 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 572 412.00 | 409 922.00 | 162 490.00 | 572 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 493.00 | 357 102.00 | 58 391.00 | 415 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 882.00 | | 44 882.00 | 44 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 077 254.00 | 811 491.00 | 265 763.00 | 1 077 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 786.00 | | 102 786.00 | 102 786.00 |
BT Marchandises | 159 734.00 | | 159 734.00 | 159 734.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 094 299.00 | 28 762.00 | 1 065 537.00 | 1 094 299.00 |
BZ Autres créances | 74 488.00 | | 74 488.00 | 74 488.00 |
CF Disponibilités | 1 016 663.00 | | 1 016 663.00 | 1 016 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 136.00 | | 9 136.00 | 9 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 457 574.00 | 28 762.00 | 2 428 813.00 | 2 457 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 534 829.00 | 840 253.00 | 2 694 576.00 | 3 534 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 281 039.00 | 281 039.00 | | 281 039.00 |
DH Report à nouveau | 381 843.00 | 370 067.00 | | 381 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 425 105.00 | 111 776.00 | | 425 105.00 |
DL TOTAL (I) | 1 175 987.00 | 850 883.00 | | 1 175 987.00 |
DP Provisions pour risques | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 061.00 | 217 232.00 | | 156 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 423.00 | 1 030.00 | | 97 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 115 337.00 | 1 504 553.00 | | 1 115 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 402.00 | 117 587.00 | | 101 402.00 |
EA Autres dettes | 6 739.00 | 3 491.00 | | 6 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 476 962.00 | 1 843 893.00 | | 1 476 962.00 |
ED (V) | 627.00 | | | 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 694 576.00 | 2 694 775.00 | | 2 694 576.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 97 423.00 | | | 97 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 712 484.00 | 2 084 298.00 | 11 796 782.00 | 9 712 484.00 |
FD Production vendue biens | 45 899.00 | | 45 899.00 | 45 899.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 758 382.00 | 2 084 298.00 | 11 842 680.00 | 9 758 382.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -34 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 808 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 107 119.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 622 989.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 780 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 479 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 625.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 237 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 570 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 568 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 55 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 55 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 366.00 | 2 301.00 | | 366.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 45 207.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 366.00 | 47 508.00 | | 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -366.00 | 7 492.00 | | -366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 360.00 | 23 271.00 | | 143 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 808 128.00 | 11 278 912.00 | | 11 808 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 383 023.00 | 11 167 136.00 | | 11 383 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 425 105.00 | 111 776.00 | | 425 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 068 154.00 | | 9 100.00 | 1 068 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 077 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 998 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 021.00 | | | 34 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 989 251.00 | | 9 100.00 | 989 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 882.00 | | | 44 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 758 866.00 | 52 625.00 | | 758 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 021.00 | | | 34 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 724 845.00 | 52 625.00 | | 724 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 41 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 31 275.00 | | 2 513.00 | 31 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 275.00 | | 2 513.00 | 31 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 275.00 | 41 000.00 | 2 513.00 | 31 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 115 337.00 | 1 115 337.00 | | 1 115 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 949.00 | 38 949.00 | | 38 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 084.00 | 54 084.00 | | 54 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 739.00 | 6 739.00 | | 6 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 882.00 | | 44 882.00 | 44 882.00 |
UX Autres créances clients | 1 094 299.00 | 1 094 299.00 | | 1 094 299.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VB T. V. A. | 70 358.00 | 70 358.00 | | 70 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 062.00 | 52 027.00 | 104 035.00 | 156 062.00 |
VI Groupe et associés | 97 423.00 | 97 423.00 | | 97 423.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 170.00 | | | 61 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 369.00 | 8 369.00 | | 8 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 136.00 | 9 136.00 | | 9 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 222 805.00 | 1 177 923.00 | 44 882.00 | 1 222 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 476 963.00 | 1 372 928.00 | 104 035.00 | 1 476 963.00 |