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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 867.00 | 9 847.00 | 19.00 | 9 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 860.00 | 19 019.00 | 47 840.00 | 66 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 973.00 | 29 114.00 | 47 860.00 | 76 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 640.00 | | 264 640.00 | 264 640.00 |
BZ Autres créances | 17 736.00 | | 17 736.00 | 17 736.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
CF Disponibilités | 143 710.00 | | 143 710.00 | 143 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 326 087.00 | | 1 326 087.00 | 1 326 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 403 060.00 | 29 114.00 | 1 373 947.00 | 1 403 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 200 415.00 | 221 563.00 | | 200 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 508.00 | 28 851.00 | | 43 508.00 |
DL TOTAL (I) | 793 923.00 | 800 415.00 | | 793 923.00 |
DP Provisions pour risques | 36 300.00 | 36 300.00 | | 36 300.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 300.00 | 70 300.00 | | 70 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 483.00 | 122 991.00 | | 161 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 308.00 | 361 075.00 | | 329 308.00 |
EA Autres dettes | 18 933.00 | 46 042.00 | | 18 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 724.00 | 530 108.00 | | 509 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 373 947.00 | 1 400 822.00 | | 1 373 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 916 094.00 | | 1 916 094.00 | 1 916 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 916 094.00 | | 1 916 094.00 | 1 916 094.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 917 449.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 850 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 695 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 550.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 859 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 947.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 738.00 | | | 39 738.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 738.00 | | | 39 738.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 074.00 | | | 36 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 074.00 | | | 36 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 664.00 | | | 3 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 933.00 | 27 174.00 | | 18 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 958 134.00 | 1 768 075.00 | | 1 958 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 914 626.00 | 1 739 224.00 | | 1 914 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 508.00 | 28 851.00 | | 43 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 998.00 | | 54 069.00 | 71 998.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 094.00 | 76 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 094.00 | 76 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247.00 | | | 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 751.00 | | 54 069.00 | 71 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 584.00 | 15 550.00 | 13 020.00 | 26 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 247.00 | | | 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 337.00 | 15 550.00 | 13 020.00 | 26 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 300.00 | 70 300.00 | | 70 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 300.00 | 70 300.00 | | 70 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 483.00 | 161 483.00 | | 161 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 269.00 | 127 269.00 | | 127 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 058.00 | 136 058.00 | | 136 058.00 |
UX Autres créances clients | 264 640.00 | | | 264 640.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 571.00 | | | 571.00 |
VB T. V. A. | 14 865.00 | | | 14 865.00 |
VI Groupe et associés | 18 933.00 | 18 933.00 | | 18 933.00 |
VP Divers | 313.00 | | | 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 515.00 | 10 515.00 | | 10 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 377.00 | 282 377.00 | | 282 377.00 |
VW T.V.A. | 55 465.00 | 55 465.00 | | 55 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 724.00 | 509 724.00 | | 509 724.00 |