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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 52 441.00 | | 52 441.00 | 52 441.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
028 Immobilisations corporelles | 113 840.00 | 112 634.00 | 1 206.00 | 113 840.00 |
040 Immobilisations financières | 3 789.00 | | 3 789.00 | 3 789.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 171 991.00 | 114 555.00 | 57 436.00 | 171 991.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 992.00 | | 4 992.00 | 4 992.00 |
060 Stock marchandises | 121 984.00 | 46 752.00 | 75 231.00 | 121 984.00 |
072 Créances – Autres | 37 944.00 | | 37 944.00 | 37 944.00 |
084 Disponibilités | 129 637.00 | | 129 637.00 | 129 637.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 066.00 | | 9 066.00 | 9 066.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 303 622.00 | 46 752.00 | 256 870.00 | 303 622.00 |
110 Total général Actif | 475 613.00 | 161 307.00 | 314 306.00 | 475 613.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 115 060.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 58 066.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 181 926.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 177.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 67 364.00 | |
172 Autres dettes | | | 64 839.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 380.00 | |
180 Total général Passif | | | 314 306.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 32 077.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 461 743.00 | 463 308.00 | | 461 743.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 44 186.00 | 45 344.00 | | 44 186.00 |
230 Autres produits | | 194.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 505 928.00 | 508 846.00 | | 505 928.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 194 637.00 | 179 905.00 | | 194 637.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -18 764.00 | 9 674.00 | | -18 764.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 038.00 | 9 395.00 | | 11 038.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 191.00 | -958.00 | | -2 191.00 |
242 Autres charges externes. | 102 912.00 | 98 385.00 | | 102 912.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 871.00 | | | 871.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 502.00 | 6 926.00 | | 7 502.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 313.00 | 88 870.00 | | 90 313.00 |
252 Charges sociales | 27 838.00 | 48 713.00 | | 27 838.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 182.00 | 12 357.00 | | 4 182.00 |
256 Dotations aux provisions | 12 530.00 | | | 12 530.00 |
262 Autres charges | 782.00 | 5.00 | | 782.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 430 778.00 | 453 271.00 | | 430 778.00 |
270 Résultat d’exploitation | 75 150.00 | 55 575.00 | | 75 150.00 |
280 Produits financiers | 247.00 | 1 713.00 | | 247.00 |
290 Produits exceptionnels | | 9 857.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 8 704.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 17 332.00 | 11 696.00 | | 17 332.00 |
310 Bénéfice ou perte | 58 066.00 | 46 745.00 | | 58 066.00 |