| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 127 473.00 | 112 424.00 | 15 049.00 | 127 473.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 360.00 | 7 360.00 | | 7 360.00 |
AH Fonds commercial | 257 658.00 | 156 697.00 | 100 962.00 | 257 658.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 470.00 | 23 259.00 | 34 211.00 | 57 470.00 |
AN Terrains | 340 332.00 | 119 150.00 | 221 182.00 | 340 332.00 |
AP Constructions | 4 464 763.00 | 3 193 746.00 | 1 271 017.00 | 4 464 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 917.00 | 134 917.00 | | 134 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 996.00 | 123 754.00 | 78 241.00 | 201 996.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 297.00 | | 34 297.00 | 34 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 744 279.00 | 3 687 631.00 | 6 056 648.00 | 9 744 279.00 |
BN En cours de production de biens | 5 766 383.00 | 478 608.00 | 5 287 774.00 | 5 766 383.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 306 350.00 | 216 225.00 | 90 125.00 | 306 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 522 667.00 | | 1 522 667.00 | 1 522 667.00 |
BZ Autres créances | 3 575 523.00 | 140 000.00 | 3 435 523.00 | 3 575 523.00 |
CF Disponibilités | 1 637 808.00 | | 1 637 808.00 | 1 637 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 571.00 | | 62 571.00 | 62 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 798 571.00 | 140 000.00 | 6 658 571.00 | 6 798 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 542 851.00 | 3 827 631.00 | 12 715 219.00 | 16 542 851.00 |
CU Autres participations | 4 560 611.00 | 108 702.00 | 4 451 909.00 | 4 560 611.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 215 800.00 | 215 800.00 | | 215 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DG Autres réserves | 5 337 933.00 | 4 668 889.00 | | 5 337 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 522 822.00 | 828 027.00 | | 1 522 822.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 979.00 | 32 817.00 | | 27 979.00 |
DK Provisions réglementées | 2 998.00 | 917.00 | | 2 998.00 |
DL TOTAL (I) | 8 867 534.00 | 7 506 452.00 | | 8 867 534.00 |
DP Provisions pour risques | 674 989.00 | 444 097.00 | | 674 989.00 |
DR TOTAL (IV) | 774 577.00 | 470 487.00 | | 774 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 175 758.00 | 2 075 722.00 | | 2 175 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 558.00 | 96 131.00 | | 122 558.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 509.00 | 603 196.00 | | 328 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 805 979.00 | 590 496.00 | | 805 979.00 |
EA Autres dettes | 413 688.00 | 312 007.00 | | 413 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 847 685.00 | 3 677 554.00 | | 3 847 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 715 219.00 | 11 184 006.00 | | 12 715 219.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 459 879.00 | 1 739 333.00 | | 3 459 879.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 1 017 971.00 | 601 702.00 | | 1 017 971.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 017 971.00 | 601 702.00 | | 1 017 971.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 79 980.00 | 6 772.00 | | 79 980.00 |
P9 TOTAL PASSIF | 19 618.00 | 19 618.00 | | 19 618.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 71 829 434.00 | |
FG Production vendue services | 2 342 237.00 | | 2 342 237.00 | 2 342 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 342 237.00 | | 2 342 237.00 | 2 342 237.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 365 133.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 020 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 641 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 815 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 407 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 727.00 | |
GE Autres charges | | | 11 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 103 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262 009.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 417 320.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 23.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 21 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 417 343.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 008.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 102 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 400 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 662 343.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 204.00 | 8 400.00 | | 204.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 838.00 | 4 838.00 | | 4 838.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 206.00 | 508.00 | | 206.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 249.00 | 13 746.00 | | 5 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 342.00 | | | 342.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 287.00 | 438.00 | | 2 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 629.00 | 438.00 | | 2 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 619.00 | 13 307.00 | | 2 619.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 67 220.00 | 31 669.00 | | 67 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 921.00 | 50 060.00 | | 74 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 787 726.00 | 2 851 750.00 | | 3 787 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 264 903.00 | 2 023 722.00 | | 2 264 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 522 822.00 | 828 027.00 | | 1 522 822.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 3 809 727.00 | 1 603 196.00 | | 3 809 727.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 809 727.00 | 1 603 196.00 | | 3 809 727.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 349 848.00 | -136 137.00 | | 349 848.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 459 879.00 | 1 739 333.00 | | 3 459 879.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 438 480.00 | | 758 571.00 | 9 438 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 594 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 452 772.00 | | 9 744 280.00 | 452 772.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 452 772.00 | | 5 142 010.00 | 452 772.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 360.00 | | | 7 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 864 211.00 | | 730 571.00 | 4 864 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 566 909.00 | | 28 000.00 | 4 566 909.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 421 202.00 | 157 727.00 | | 3 421 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 360.00 | | | 7 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 413 842.00 | 157 727.00 | | 3 413 842.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 918.00 | 2 288.00 | 207.00 | 918.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 248 703.00 | | | 248 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 249 621.00 | 2 288.00 | 207.00 | 249 621.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 288.00 | 207.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 122 559.00 | 122 559.00 | | 122 559.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 509.00 | 328 509.00 | | 328 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 043.00 | 120 043.00 | | 120 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 273.00 | 80 273.00 | | 80 273.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 419 829.00 | 419 829.00 | | 419 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 413 688.00 | 413 688.00 | | 413 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 298.00 | | 34 298.00 | 34 298.00 |
UX Autres créances clients | 1 522 668.00 | 1 522 668.00 | | 1 522 668.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VB T. V. A. | 67 584.00 | 67 584.00 | | 67 584.00 |
VC Groupe et associés | 3 507 782.00 | 3 507 782.00 | | 3 507 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 175 758.00 | 430 658.00 | 1 278 379.00 | 2 175 758.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 710 271.00 | | | 710 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 611 219.00 | | | 611 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 731.00 | 32 731.00 | | 32 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 571.00 | 62 571.00 | | 62 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 195 061.00 | 5 160 763.00 | 34 298.00 | 5 195 061.00 |
VW T.V.A. | 153 104.00 | 153 104.00 | | 153 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 846 495.00 | 2 101 395.00 | 1 278 379.00 | 3 846 495.00 |