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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 817.00 | 686.00 | 2 131.00 | 2 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 358.00 | | 6 358.00 | 6 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 175.00 | 686.00 | 8 489.00 | 9 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 551.00 | | 16 551.00 | 16 551.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 225 182.00 | | 225 182.00 | 225 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 033.00 | | 6 033.00 | 6 033.00 |
BZ Autres créances | 60 767.00 | | 60 767.00 | 60 767.00 |
CF Disponibilités | 15 412.00 | | 15 412.00 | 15 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 427 285.00 | | 427 285.00 | 427 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 230.00 | | 751 230.00 | 751 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 405.00 | 686.00 | 759 719.00 | 760 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DH Report à nouveau | -80 514.00 | -83 180.00 | | -80 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -194 933.00 | 2 666.00 | | -194 933.00 |
DL TOTAL (I) | -122 447.00 | 72 486.00 | | -122 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 792 632.00 | 230 291.00 | | 792 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 951.00 | 11 257.00 | | 38 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 584.00 | 37 116.00 | | 50 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 882 166.00 | 278 664.00 | | 882 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 719.00 | 351 150.00 | | 759 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 40 706.00 | 40 706.00 | |
FG Production vendue services | | 235 693.00 | 235 693.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 276 399.00 | 276 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 691.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 241 713.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -241 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 470 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -193 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -194 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 621.00 | | | 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 621.00 | | | 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -621.00 | | | -621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -88.00 | 139.00 | | -88.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 691.00 | 217 199.00 | | 276 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 471 624.00 | 214 533.00 | | 471 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -194 933.00 | 2 666.00 | | -194 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 506.00 | | 1 734.00 | 8 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 065.00 | 9 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 065.00 | 2 817.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 148.00 | | 1 734.00 | 2 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 358.00 | | | 6 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 624.00 | 506.00 | 444.00 | 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 624.00 | 506.00 | 444.00 | 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 951.00 | 38 951.00 | | 38 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 240.00 | 19 240.00 | | 19 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 996.00 | 29 996.00 | | 29 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 358.00 | | | 6 358.00 |
UX Autres créances clients | 6 033.00 | | | 6 033.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VB T. V. A. | 12 627.00 | | | 12 627.00 |
VI Groupe et associés | 792 632.00 | 792 632.00 | | 792 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 140.00 | | | 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 427 285.00 | | | 427 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 444.00 | 494 086.00 | 6 358.00 | 500 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 166.00 | 882 166.00 | | 882 166.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |