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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 614.00 | 67 435.00 | 31 179.00 | 98 614.00 |
AP Constructions | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 892.00 | 94 192.00 | 7 700.00 | 101 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 630.00 | 320 882.00 | 110 748.00 | 431 630.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 303.00 | | 4 303.00 | 4 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 257.00 | 486 059.00 | 154 198.00 | 640 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 202 112.00 | | 202 112.00 | 202 112.00 |
BT Marchandises | 2 810 278.00 | 340 673.00 | 2 469 605.00 | 2 810 278.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 74 319.00 | | 74 319.00 | 74 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 114.00 | 54 300.00 | 385 814.00 | 440 114.00 |
BZ Autres créances | 1 350 426.00 | | 1 350 426.00 | 1 350 426.00 |
CF Disponibilités | 885 337.00 | | 885 337.00 | 885 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 786.00 | | 27 786.00 | 27 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 790 373.00 | 394 973.00 | 5 395 400.00 | 5 790 373.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 432 030.00 | 881 031.00 | 5 550 999.00 | 6 432 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 4 613 773.00 | | | 4 613 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 479.00 | | | 12 479.00 |
DL TOTAL (I) | 4 736 252.00 | | | 4 736 252.00 |
DP Provisions pour risques | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 676.00 | | | 5 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 160.00 | | | 32 160.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 111 961.00 | | | 111 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 492 882.00 | | | 492 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 280.00 | | | 139 280.00 |
EA Autres dettes | 27 370.00 | | | 27 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 328.00 | | | 809 328.00 |
ED (V) | 4 018.00 | | | 4 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 550 999.00 | | | 5 550 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 697 367.00 | | | 697 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 009.00 | | 118 391.00 | 639 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 267.00 | 5 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 41 240.00 | 75 903.00 | 640 257.00 | 41 240.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 378.00 | 52 983.00 | 98 614.00 | 31 378.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 862.00 | 22 921.00 | 541 375.00 | 4 862.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 915.00 | | 35 060.00 | 147 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 857.00 | | 83 301.00 | 485 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 237.00 | | 30.00 | 5 237.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 862.00 | | | 4 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 507 663.00 | 54 299.00 | 75 903.00 | 507 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 537.00 | 3 881.00 | 52 983.00 | 116 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 126.00 | 50 419.00 | 22 921.00 | 391 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 718.00 | 1 401.00 | 2 718.00 | 2 718.00 |
6N Sur stocks et en cours | 193 196.00 | 180 232.00 | 32 755.00 | 193 196.00 |
6T Sur comptes clients | 53 923.00 | 5 048.00 | 4 671.00 | 53 923.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 247 119.00 | 185 280.00 | 37 426.00 | 247 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 249 837.00 | 186 681.00 | 40 144.00 | 249 837.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 185 280.00 | 37 426.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 401.00 | 2 718.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 492 882.00 | 492 882.00 | | 492 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 917.00 | 57 917.00 | | 57 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 515.00 | 39 515.00 | | 39 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 370.00 | 27 370.00 | | 27 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
UX Autres créances clients | 363 479.00 | 363 479.00 | | 363 479.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 634.00 | 76 634.00 | | 76 634.00 |
VB T. V. A. | 6 939.00 | 6 939.00 | | 6 939.00 |
VC Groupe et associés | 871 656.00 | 871 656.00 | | 871 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 676.00 | 5 676.00 | | 5 676.00 |
VI Groupe et associés | 23 460.00 | 23 460.00 | | 23 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 471 786.00 | 471 786.00 | | 471 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 786.00 | 27 786.00 | | 27 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 818 593.00 | 1 818 326.00 | 267.00 | 1 818 593.00 |
VW T.V.A. | 39 526.00 | 39 526.00 | | 39 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 367.00 | 697 367.00 | | 697 367.00 |