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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 019.00 | 81 019.00 | | 81 019.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
AP Constructions | 288 109.00 | 160 846.00 | 127 263.00 | 288 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 708.00 | 200 735.00 | 40 972.00 | 241 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 802.00 | 165 866.00 | 51 937.00 | 217 802.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 837 837.00 | 610 165.00 | 227 672.00 | 837 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 410 625.00 | | 410 625.00 | 410 625.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 141 376.00 | | 141 376.00 | 141 376.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 116.00 | | 10 116.00 | 10 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 967 662.00 | 4 294.00 | 963 369.00 | 967 662.00 |
BZ Autres créances | 77 075.00 | | 77 075.00 | 77 075.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 332.00 | 126.00 | 7 207.00 | 7 332.00 |
CF Disponibilités | 89 762.00 | | 89 762.00 | 89 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 703 950.00 | 4 419.00 | 1 699 530.00 | 1 703 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 541 787.00 | 614 584.00 | 1 927 202.00 | 2 541 787.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 104 053.00 | 63 675.00 | | 104 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 722.00 | 40 378.00 | | 42 722.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 303.00 | 7 813.00 | | 14 303.00 |
DL TOTAL (I) | 177 578.00 | 128 366.00 | | 177 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 501.00 | 145 466.00 | | 73 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 564 788.00 | 597 028.00 | | 564 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 968 265.00 | 501 242.00 | | 968 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 070.00 | 139 359.00 | | 143 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 749 624.00 | 1 383 094.00 | | 1 749 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 927 202.00 | 1 511 461.00 | | 1 927 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 628 474.00 | 1 383 094.00 | | 1 628 474.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 410.00 | | |
EK (dont écart d’équivalence) | -1.00 | | | -1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 897 820.00 | | 45 367.00 | 897 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 350.00 | 837 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 350.00 | 747 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 267.00 | | 32 450.00 | 50 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 840 053.00 | | 12 917.00 | 840 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 528 729.00 | 84 969.00 | 3 533.00 | 528 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 838.00 | 32 879.00 | | 49 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 478 891.00 | 52 090.00 | 3 533.00 | 478 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 570.00 | 1 724.00 | | 2 570.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 50.00 | 76.00 | | 50.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 620.00 | 1 800.00 | | 2 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 620.00 | 1 800.00 | | 2 620.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 000.00 | 276.00 | |
UG ‐ Financières | | 76.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 000.00 | 30 000.00 | 90 000.00 | 120 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 968 265.00 | 968 265.00 | | 968 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 852.00 | 52 852.00 | | 52 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 552.00 | 68 552.00 | | 68 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 961 041.00 | 961 041.00 | | 961 041.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 622.00 | 6 622.00 | | 6 622.00 |
VB T. V. A. | 48 877.00 | 48 877.00 | | 48 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 501.00 | 42 351.00 | 21 237.00 | 73 501.00 |
VI Groupe et associés | 444 788.00 | 444 788.00 | | 444 788.00 |
VP Divers | 12 980.00 | 12 980.00 | | 12 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 112.00 | 14 112.00 | | 14 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 052 237.00 | 1 052 237.00 | | 1 052 237.00 |
VW T.V.A. | 7 554.00 | 7 554.00 | | 7 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 749 624.00 | 1 628 474.00 | 111 237.00 | 1 749 624.00 |