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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 287.00 | 25 159.00 | 127.00 | 25 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 239.00 | 129 939.00 | 151 300.00 | 281 239.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 452.00 | 1 275.00 | 177.00 | 1 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 706.00 | | 5 706.00 | 5 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 367.00 | 160 057.00 | 157 310.00 | 317 367.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 831.00 | | 188 831.00 | 188 831.00 |
BZ Autres créances | 323 693.00 | | 323 693.00 | 323 693.00 |
CF Disponibilités | 108 785.00 | | 108 785.00 | 108 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 826.00 | | 1 826.00 | 1 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 775.00 | | 625 775.00 | 625 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 142.00 | 160 057.00 | 783 084.00 | 943 142.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 706.00 | | | 5 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 174 028.00 | 186 166.00 | | 174 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 363.00 | 13 863.00 | | -6 363.00 |
DL TOTAL (I) | 453 666.00 | 486 028.00 | | 453 666.00 |
DP Provisions pour risques | 16 543.00 | | | 16 543.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 490.00 | | | 28 490.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 033.00 | | | 45 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 585.00 | 479 666.00 | | 224 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 546.00 | 7 504.00 | | 2 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 032.00 | 223 977.00 | | 50 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 416.00 | 27 201.00 | | 5 416.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
EA Autres dettes | 533.00 | 5 517.00 | | 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 386.00 | 745 140.00 | | 284 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 084.00 | 1 231 169.00 | | 783 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 507.00 | 632 820.00 | | 234 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 700.00 | | 2 849.00 | 509 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 300.00 | 7 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 195 182.00 | 317 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 51 622.00 | 3 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 142 260.00 | 306 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 306.00 | | | 55 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 936.00 | | 2 849.00 | 445 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 458.00 | | | 8 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 740.00 | 38 449.00 | 102 407.00 | 222 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 684.00 | | | 3 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 055.00 | 38 449.00 | 102 407.00 | 219 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 45 033.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 275.00 | 45 033.00 | | 1 275.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 45 033.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 032.00 | 50 032.00 | | 50 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 706.00 | 5 706.00 | | 5 706.00 |
UX Autres créances clients | 188 831.00 | 188 831.00 | | 188 831.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VB T. V. A. | 25 691.00 | 25 691.00 | | 25 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 264.00 | 112 264.00 | | 112 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 320.00 | 62 441.00 | 49 879.00 | 112 320.00 |
VI Groupe et associés | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 890.00 | | | 66 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 291 617.00 | 291 617.00 | | 291 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 055.00 | 520 055.00 | | 520 055.00 |
VW T.V.A. | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 386.00 | 234 507.00 | 49 879.00 | 284 386.00 |