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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 535 246.00 | | 535 246.00 | 535 246.00 |
028 Immobilisations corporelles | 471 586.00 | 246 791.00 | 224 795.00 | 471 586.00 |
040 Immobilisations financières | 39 599.00 | | 39 599.00 | 39 599.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 046 431.00 | 246 791.00 | 799 640.00 | 1 046 431.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 344.00 | 25 495.00 | 24 849.00 | 50 344.00 |
072 Créances – Autres | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
084 Disponibilités | 100 291.00 | | 100 291.00 | 100 291.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 152 440.00 | 25 495.00 | 126 946.00 | 152 440.00 |
110 Total général Actif | 1 198 872.00 | 272 286.00 | 926 586.00 | 1 198 872.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 21 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 111 834.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 802.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 160 736.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 790.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 728 621.00 | | |
172 Autres dettes | | | 748 260.00 | |
176 Total des dettes | | | 765 850.00 | |
180 Total général Passif | | | 926 586.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 926.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 77 188.00 | 80 277.00 | | 77 188.00 |
230 Autres produits | 11.00 | 13.00 | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 77 199.00 | 80 290.00 | | 77 199.00 |
242 Autres charges externes. | 5 566.00 | 8 966.00 | | 5 566.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 733.00 | | | 733.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 421.00 | 9 340.00 | | 5 421.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 735.00 | 19 775.00 | | 20 735.00 |
252 Charges sociales | 1 664.00 | 1 335.00 | | 1 664.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 757.00 | 12 717.00 | | 13 757.00 |
256 Dotations aux provisions | | 3 388.00 | | |
262 Autres charges | 11.00 | 92.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 47 154.00 | 55 613.00 | | 47 154.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 044.00 | 24 677.00 | | 30 044.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 242.00 | 3 415.00 | | 4 242.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 802.00 | 21 262.00 | | 25 802.00 |