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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
AH Fonds commercial | 3 137.00 | 1 300 000.00 | -1 296 862.00 | 3 137.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 500 000.00 | 437 500.00 | 3 062 500.00 | 3 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 511.00 | 119 284.00 | 155 226.00 | 274 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 749.00 | 48 801.00 | 20 947.00 | 69 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 347 227.00 | 1 933 836.00 | 2 413 391.00 | 4 347 227.00 |
BT Marchandises | 48 996.00 | 41 903.00 | 7 092.00 | 48 996.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 063 232.00 | | 2 063 232.00 | 2 063 232.00 |
BZ Autres créances | 2 442 576.00 | | 2 442 576.00 | 2 442 576.00 |
CF Disponibilités | 842 757.00 | | 842 757.00 | 842 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 046.00 | | 3 046.00 | 3 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 700 609.00 | 41 903.00 | 5 658 706.00 | 5 700 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 047 837.00 | 1 975 740.00 | 8 072 097.00 | 10 047 837.00 |
CU Autres participations | 496 579.00 | 25 000.00 | 471 579.00 | 496 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 750 000.00 | | | 1 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 379.00 | | | 100 379.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 210 666.00 | | | 1 210 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 545.00 | | | 224 545.00 |
DL TOTAL (I) | 3 285 591.00 | | | 3 285 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 307 270.00 | | | 3 307 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 098.00 | | | 7 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 789.00 | | | 353 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 118 261.00 | | | 1 118 261.00 |
EA Autres dettes | 87.00 | | | 87.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 786 505.00 | | | 4 786 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 072 097.00 | | | 8 072 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 043 339.00 | | | 2 043 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 933 246.00 | 148 264.00 | 1 081 511.00 | 933 246.00 |
FD Production vendue biens | 86 932.00 | | 86 932.00 | 86 932.00 |
FG Production vendue services | 1 097 334.00 | 3 438.00 | 1 100 772.00 | 1 097 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 117 513.00 | 151 702.00 | 2 269 216.00 | 2 117 513.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 060 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 335 483.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 770 843.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 085.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 676 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 041 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 476 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 539 631.00 | |
GE Autres charges | | | 33 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 618 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -282 729.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 266 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 784.00 | | | 5 784.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 1 060 159.00 | | | 1 060 159.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 458.00 | | | 10 458.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 279.00 | | | 279.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 279.00 | | | 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 279.00 | | | 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -240 096.00 | | | -240 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 736 557.00 | | | 3 736 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 512 012.00 | | | 3 512 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 545.00 | | | 224 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 328 322.00 | | 18 906.00 | 4 328 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 496 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 347 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 506 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 344 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 506 387.00 | | | 3 506 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 354.00 | | 18 906.00 | 325 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 496 580.00 | | | 496 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 205.00 | 539 632.00 | | 69 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 260.00 | 438 490.00 | | 2 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 945.00 | 101 142.00 | | 66 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 42 224.00 | | 321.00 | 42 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 367 224.00 | | 321.00 | 1 367 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 367 224.00 | | 321.00 | 1 367 224.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 321.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 790.00 | 353 790.00 | | 353 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 118 261.00 | 1 118 261.00 | | 1 118 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 185.00 | 7 185.00 | | 7 185.00 |
UX Autres créances clients | 2 063 233.00 | 2 063 233.00 | | 2 063 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 307 270.00 | 564 104.00 | 2 743 166.00 | 3 307 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 556 968.00 | | | 556 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 442 576.00 | 2 442 576.00 | | 2 442 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 508 855.00 | 4 508 855.00 | | 4 508 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 786 506.00 | 2 043 340.00 | 2 743 166.00 | 4 786 506.00 |