| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
AH Fonds commercial | 395 000.00 | 145 000.00 | 250 000.00 | 395 000.00 |
AP Constructions | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 559.00 | 62 462.00 | 2 097.00 | 64 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 500.00 | 56 925.00 | 5 575.00 | 62 500.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 838.00 | | 31 838.00 | 31 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 815.00 | | 4 815.00 | 4 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 822.00 | 270 896.00 | 333 926.00 | 604 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 229.00 | | 3 229.00 | 3 229.00 |
BT Marchandises | 6 492.00 | | 6 492.00 | 6 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 731.00 | | 33 731.00 | 33 731.00 |
BZ Autres créances | 867 567.00 | | 867 567.00 | 867 567.00 |
CF Disponibilités | 125 865.00 | | 125 865.00 | 125 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 038 370.00 | | 1 038 370.00 | 1 038 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 643 192.00 | 270 896.00 | 1 372 295.00 | 1 643 192.00 |
CU Autres participations | 39 600.00 | | 39 600.00 | 39 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 984 727.00 | | | 984 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 794.00 | | | 244 794.00 |
DL TOTAL (I) | 1 250 322.00 | | | 1 250 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 789.00 | | | 79 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 185.00 | | | 42 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 974.00 | | | 121 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 372 295.00 | | | 1 372 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 974.00 | | | 121 974.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 421 196.00 | | 1 421 196.00 | 1 421 196.00 |
FG Production vendue services | 38 005.00 | | 38 005.00 | 38 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 459 201.00 | | 1 459 201.00 | 1 459 201.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 573 161.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 928 588.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 116.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 486 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 204.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 176 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 184 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 112 541.00 | | | 112 541.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 248.00 | | | 248.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -248.00 | | | -248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 243.00 | | | 25 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 759 409.00 | | | 1 759 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 514 615.00 | | | 1 514 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 794.00 | | | 244 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 433.00 | | 34 970.00 | 634 433.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 818.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 818.00 | 44 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 581.00 | 604 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 397 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 763.00 | 162 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 397 565.00 | | | 397 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 635.00 | | 34 970.00 | 182 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 233.00 | | | 54 233.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 376.00 | 4 116.00 | 52 596.00 | 174 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 811.00 | 4 116.00 | 52 596.00 | 171 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
6T Sur comptes clients | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 195.00 | | 195.00 | 145 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 195.00 | | 195.00 | 145 195.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 195.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 789.00 | 79 789.00 | | 79 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 083.00 | 22 083.00 | | 22 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 560.00 | 19 560.00 | | 19 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 815.00 | | 4 815.00 | 4 815.00 |
UX Autres créances clients | 33 731.00 | 33 731.00 | | 33 731.00 |
VB T. V. A. | 5 853.00 | 5 853.00 | | 5 853.00 |
VC Groupe et associés | 750 573.00 | 750 573.00 | | 750 573.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 449.00 | 109 449.00 | | 109 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 907 598.00 | 902 783.00 | 4 815.00 | 907 598.00 |
VW T.V.A. | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 974.00 | 121 974.00 | | 121 974.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 264.00 | | | 7 264.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 455.00 | | | 13 455.00 |
ST Autres comptes | 135 972.00 | | | 135 972.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 871.00 | | | 51 871.00 |
YT Sous‐traitance | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 415.00 | | | 4 415.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 164.00 | | | 12 164.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 216.00 | | | 86 216.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 991.00 | | | 90 991.00 |
ZE Dividendes | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 207 526.00 | | | 207 526.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |