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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 914 694.00 | | 914 694.00 | 914 694.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 573 582.00 | 545 333.00 | 28 249.00 | 573 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 184.00 | 103 655.00 | 1 529.00 | 105 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 103.00 | | 9 103.00 | 9 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 605 491.00 | 651 915.00 | 953 575.00 | 1 605 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 4 542.00 | | 4 542.00 | 4 542.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 562 387.00 | 132 504.00 | 429 883.00 | 562 387.00 |
BT Marchandises | 232 666.00 | 5 206.00 | 227 460.00 | 232 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 143.00 | 4 718.00 | 221 425.00 | 226 143.00 |
BZ Autres créances | 88 446.00 | | 88 446.00 | 88 446.00 |
CF Disponibilités | 135 325.00 | | 135 325.00 | 135 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 414.00 | | 7 414.00 | 7 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 256 923.00 | 142 428.00 | 1 114 496.00 | 1 256 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 862 414.00 | 794 343.00 | 2 068 071.00 | 2 862 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 074 000.00 | 2 074 000.00 | | 2 074 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 196 894.00 | 196 894.00 | | 196 894.00 |
DH Report à nouveau | -160 860.00 | 217 197.00 | | -160 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -924 463.00 | -378 058.00 | | -924 463.00 |
DL TOTAL (I) | 1 185 571.00 | 2 110 034.00 | | 1 185 571.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 839.00 | 116 390.00 | | 5 839.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 839.00 | 116 390.00 | | 5 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 770.00 | 176 770.00 | | 176 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 796.00 | | | 199 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 897.00 | 284 675.00 | | 368 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 978.00 | 209 309.00 | | 125 978.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86.00 | | | 86.00 |
EA Autres dettes | 5 134.00 | 4 766.00 | | 5 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 876 661.00 | 675 520.00 | | 876 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 068 071.00 | 2 901 944.00 | | 2 068 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 727 838.00 | 20 296.00 | 748 134.00 | 727 838.00 |
FD Production vendue biens | 642 234.00 | 43 414.00 | 685 648.00 | 642 234.00 |
FG Production vendue services | 8 178.00 | 9 708.00 | 17 886.00 | 8 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 378 250.00 | 73 418.00 | 1 451 668.00 | 1 378 250.00 |
FM Production stockée | | | -439 185.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 449 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 463 744.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 589 025.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 006.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 658 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 761 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 314.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 142 428.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 839.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 412 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -949 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -949 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 509.00 | | | 21 509.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 973.00 | | | 24 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 973.00 | | | 24 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 488 746.00 | 1 505 969.00 | | 1 488 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 413 208.00 | 1 884 027.00 | | 2 413 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -924 463.00 | -378 058.00 | | -924 463.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 474.00 | 4 247.00 | | 8 474.00 |