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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 5 600.00 | |
AH Fonds commercial | | | 195 580.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 4 447.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 4 638.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 30 817.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 241 482.00 | |
BT Marchandises | | | 392 462.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 31 622.00 | |
BZ Autres créances | | | 296 821.00 | |
CF Disponibilités | | | 7 642.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 732.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 731 279.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 084.00 | | 972 362.00 | 1 082 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 169 510.00 | 155 418.00 | | 169 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 640.00 | 14 092.00 | | -52 640.00 |
DL TOTAL (I) | 133 640.00 | 186 280.00 | | 133 640.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 634.00 | 47 355.00 | | 25 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 431.00 | 20 930.00 | | 13 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 753.00 | 217 926.00 | | 214 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 336.00 | 215 183.00 | | 321 336.00 |
EA Autres dettes | 235 967.00 | 235 967.00 | | 235 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 811 122.00 | 737 361.00 | | 811 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 761.00 | 951 650.00 | | 972 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 823 909.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 823 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 823 913.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 430 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 420.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 885 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 397.00 | 97 404.00 | | 34 397.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 897.00 | 97 404.00 | | 34 897.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -3.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 34 897.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 34 895.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 897.00 | 62 509.00 | | 34 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 097.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 858 810.00 | 1 103 352.00 | | 858 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 911 450.00 | 1 089 260.00 | | 911 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 640.00 | 14 092.00 | | -52 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 205.00 | | 1 950.00 | 351 205.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 950.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 950.00 | 30 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 950.00 | 351 205.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 667.00 | | | 196 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 122.00 | | | 118 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 817.00 | | 1 950.00 | 30 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 165.00 | 3 559.00 | | 106 165.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 687.00 | | | 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 478.00 | 3 559.00 | | 105 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 34 897.00 | | 31 897.00 | 34 897.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 897.00 | | 34 897.00 | 34 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 897.00 | | 34 897.00 | 62 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 753.00 | 214 753.00 | | 214 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 473.00 | 13 473.00 | | 13 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 722.00 | 103 722.00 | | 103 722.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 967.00 | 235 967.00 | | 235 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 817.00 | 30 817.00 | | 30 817.00 |
UX Autres créances clients | 31 622.00 | 31 622.00 | | 31 622.00 |
VB T. V. A. | 21 226.00 | 21 226.00 | | 21 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 634.00 | 25 634.00 | | 25 634.00 |
VI Groupe et associés | 13 431.00 | 13 431.00 | | 13 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 480.00 | 15 480.00 | | 15 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 474.00 | 19 474.00 | | 19 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260 115.00 | 260 115.00 | | 260 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 992.00 | 361 992.00 | | 361 992.00 |
VW T.V.A. | 183 569.00 | 183 569.00 | | 183 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 122.00 | 811 122.00 | | 811 122.00 |