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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
AP Constructions | 110 736.00 | 54 049.00 | 56 687.00 | 110 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 986.00 | 16 986.00 | | 16 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 602.00 | 41 602.00 | | 41 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 983.00 | 116 296.00 | 56 686.00 | 172 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 338 054.00 | | 1 338 054.00 | 1 338 054.00 |
BZ Autres créances | 115 856.00 | | 115 856.00 | 115 856.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 236.00 | | 201 236.00 | 201 236.00 |
CF Disponibilités | 74 848.00 | | 74 848.00 | 74 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 731 179.00 | | 1 731 179.00 | 1 731 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 904 163.00 | 116 296.00 | 1 787 866.00 | 1 904 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | -1.00 | | | -1.00 |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 508 902.00 | | | 508 902.00 |
DL TOTAL (I) | 550 826.00 | | | 550 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 656 796.00 | | | 656 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 528.00 | | | 327 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 327.00 | | | 176 327.00 |
EA Autres dettes | 6 387.00 | | | 6 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 237 040.00 | | | 1 237 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 787 866.00 | | | 1 787 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 167 040.00 | | | 1 167 040.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 656 796.00 | | | 656 796.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 984.00 | | | 172 984.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 325.00 | | | 169 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 962.00 | 3 335.00 | | 112 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 304.00 | 3 335.00 | | 109 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 529.00 | 327 529.00 | | 327 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 328.00 | 176 328.00 | | 176 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 387.00 | 6 387.00 | | 6 387.00 |
UX Autres créances clients | 1 338 055.00 | 1 338 055.00 | | 1 338 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 656 797.00 | 656 797.00 | | 656 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 856.00 | 115 856.00 | | 115 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 455 095.00 | 1 455 095.00 | | 1 455 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 237 040.00 | 1 167 040.00 | | 1 237 040.00 |