| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 74 143.00 | | 74 143.00 | 74 143.00 |
AP Constructions | 4 267.00 | 4 267.00 | | 4 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 550.00 | 3 020.00 | 1 530.00 | 4 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 405.00 | 20 092.00 | 7 314.00 | 27 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 779.00 | 27 379.00 | 83 401.00 | 110 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 049.00 | 12 345.00 | 42 704.00 | 55 049.00 |
BZ Autres créances | 6 357.00 | | 6 357.00 | 6 357.00 |
CF Disponibilités | 58 372.00 | | 58 372.00 | 58 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 497.00 | 12 345.00 | 108 151.00 | 120 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 276.00 | 39 724.00 | 191 552.00 | 231 276.00 |
CU Autres participations | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
DG Autres réserves | 114 695.00 | 107 217.00 | | 114 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 701.00 | 7 477.00 | | 13 701.00 |
DL TOTAL (I) | 138 423.00 | 124 722.00 | | 138 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 288.00 | 7 200.00 | | 6 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 133.00 | 233.00 | | 1 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 020.00 | 1 817.00 | | 1 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 318.00 | 41 141.00 | | 44 318.00 |
EA Autres dettes | 370.00 | 189.00 | | 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 129.00 | 50 579.00 | | 53 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 552.00 | 175 301.00 | | 191 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 840.00 | 45 339.00 | | 48 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 230 487.00 | | 230 487.00 | 230 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 487.00 | | 230 487.00 | 230 487.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 079.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 671.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 925.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 132.00 | | | 8 132.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 924.00 | 3 627.00 | | 3 924.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55.00 | 2 034.00 | | 55.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55.00 | 2 034.00 | | 55.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 819.00 | 1 275.00 | | 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 819.00 | 1 275.00 | | 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -764.00 | 758.00 | | -764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115.00 | | | 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 134.00 | 242 440.00 | | 232 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 433.00 | 234 963.00 | | 218 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 701.00 | 7 477.00 | | 13 701.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 145.00 | | | 8 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 236.00 | | 543.00 | 110 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 143.00 | | | 74 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 679.00 | | 543.00 | 35 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 415.00 | | | 415.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 454.00 | 5 925.00 | | 21 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 454.00 | 5 925.00 | | 21 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 345.00 | | | 12 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 345.00 | | | 12 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 345.00 | | | 12 345.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 991.00 | 22 991.00 | | 22 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 995.00 | 7 995.00 | | 7 995.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
UX Autres créances clients | 35 297.00 | 35 297.00 | | 35 297.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 752.00 | 19 752.00 | | 19 752.00 |
VB T. V. A. | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 285.00 | 1 996.00 | 4 289.00 | 6 285.00 |
VI Groupe et associés | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 911.00 | | | 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 731.00 | 61 731.00 | | 61 731.00 |
VW T.V.A. | 13 144.00 | 13 144.00 | | 13 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 129.00 | 48 840.00 | 4 289.00 | 53 129.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 125.00 | 4 250.00 | | 3 125.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 765.00 | 4 068.00 | | 2 765.00 |
ST Autres comptes | 34 048.00 | 22 932.00 | | 34 048.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 066.00 | 9 281.00 | | 8 066.00 |
YT Sous‐traitance | 4 690.00 | 3 598.00 | | 4 690.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 303.00 | 2 371.00 | | 2 303.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 428.00 | 6 621.00 | | 5 428.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 097.00 | 48 081.00 | | 46 097.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 235.00 | 6 553.00 | | 7 235.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 569.00 | 39 879.00 | | 49 569.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 12.00 | | |