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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 608.00 | 19 608.00 | | 19 608.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AP Constructions | 90 897.00 | 63 657.00 | 27 240.00 | 90 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 554.00 | 44 024.00 | 14 530.00 | 58 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 143.00 | 127 288.00 | 114 856.00 | 242 143.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 254.00 | 5 713.00 | 200 541.00 | 206 254.00 |
BZ Autres créances | 19 258.00 | | 19 258.00 | 19 258.00 |
CF Disponibilités | 71 146.00 | | 71 146.00 | 71 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 689.00 | | 19 689.00 | 19 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 639.00 | 5 713.00 | 312 926.00 | 318 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 782.00 | 133 001.00 | 427 782.00 | 560 782.00 |
CU Autres participations | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 19 359.00 | 59 845.00 | | 19 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 558.00 | 39 514.00 | | 44 558.00 |
DL TOTAL (I) | 72 717.00 | 108 159.00 | | 72 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 343.00 | | | 11 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 902.00 | 2 027.00 | | 7 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 514.00 | 10 186.00 | | 16 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 461.00 | 210 344.00 | | 143 461.00 |
EA Autres dettes | 1 600.00 | 2 906.00 | | 1 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 174 245.00 | 165 939.00 | | 174 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 065.00 | 391 403.00 | | 355 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 782.00 | 499 562.00 | | 427 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 065.00 | 391 403.00 | | 355 065.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 246.00 | | | 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 704 272.00 | | 704 272.00 | 704 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 704 272.00 | | 704 272.00 | 704 272.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 704 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 947.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 649 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 024.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 001.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 88.00 | 12 047.00 | | 88.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16.00 | 233.00 | | 16.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 040.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16.00 | 4 273.00 | | 16.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | 1 431.00 | | 14.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 040.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 602.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | 6 073.00 | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | -1 801.00 | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 445.00 | 8 484.00 | | 10 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 704 390.00 | 773 998.00 | | 704 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 659 833.00 | 734 483.00 | | 659 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 558.00 | 39 514.00 | | 44 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 017.00 | | 15 127.00 | 227 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 210.00 | | | 88 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 327.00 | | 15 124.00 | 134 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 480.00 | | 3.00 | 4 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 341.00 | 9 947.00 | | 117 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 466.00 | 2 141.00 | | 17 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 875.00 | 7 805.00 | | 99 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 713.00 | | | 5 713.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 713.00 | | | 5 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 713.00 | | | 5 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 514.00 | 16 514.00 | | 16 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 001.00 | 44 001.00 | | 44 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 863.00 | 40 863.00 | | 40 863.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 082.00 | 4 082.00 | | 4 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 174 245.00 | 174 245.00 | | 174 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 197 742.00 | 197 742.00 | | 197 742.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 512.00 | 8 512.00 | | 8 512.00 |
VB T. V. A. | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
VC Groupe et associés | 12 421.00 | 12 421.00 | | 12 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 097.00 | 11 097.00 | | 11 097.00 |
VI Groupe et associés | 7 902.00 | 7 902.00 | | 7 902.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 689.00 | 19 689.00 | | 19 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 401.00 | 249 401.00 | | 249 401.00 |
VW T.V.A. | 49 589.00 | 49 589.00 | | 49 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 065.00 | 355 065.00 | | 355 065.00 |