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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 132 883.00 | 71 455.00 | 61 427.00 | 132 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 883.00 | 71 455.00 | 61 427.00 | 132 883.00 |
BZ Autres créances | 49 760.00 | | 49 760.00 | 49 760.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 809.00 | | 51 809.00 | 51 809.00 |
CF Disponibilités | 11 319.00 | | 11 319.00 | 11 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 889.00 | | 112 889.00 | 112 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 772.00 | 71 455.00 | 174 316.00 | 245 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 94 652.00 | 82 963.00 | | 94 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 352.00 | 11 688.00 | | 8 352.00 |
DL TOTAL (I) | 111 389.00 | 103 036.00 | | 111 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 142.00 | 84 233.00 | | 32 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 693.00 | 2 619.00 | | 2 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 092.00 | 19 132.00 | | 28 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 927.00 | 105 984.00 | | 62 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 316.00 | 209 021.00 | | 174 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 927.00 | 105 984.00 | | 62 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 748.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 138 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139 313.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 35 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 875.00 | 11 059.00 | | 11 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 313.00 | 141 746.00 | | 139 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 960.00 | 130 057.00 | | 130 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 352.00 | 11 688.00 | | 8 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 884.00 | | | 132 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 884.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 884.00 | | | 132 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 142.00 | 32 142.00 | | 32 142.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 092.00 | 28 092.00 | | 28 092.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 132 884.00 | | 132 884.00 | 132 884.00 |
UX Autres créances clients | 49 760.00 | 49 760.00 | | 49 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 644.00 | 49 760.00 | 132 884.00 | 182 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 927.00 | 62 927.00 | | 62 927.00 |