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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 490.00 | 1 253.00 | 1 237.00 | 2 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 539.00 | 13 103.00 | 5 436.00 | 18 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 836.00 | 33 549.00 | 28 286.00 | 61 836.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 340.00 | 47 906.00 | 35 434.00 | 83 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 126.00 | | 38 126.00 | 38 126.00 |
BZ Autres créances | 3 715.00 | | 3 715.00 | 3 715.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 112 369.00 | | 112 369.00 | 112 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 028.00 | | 3 028.00 | 3 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 237.00 | | 207 237.00 | 207 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 578.00 | 47 906.00 | 242 672.00 | 290 578.00 |
CP Parts à moins d’un an | 460.00 | | | 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 162 207.00 | 152 890.00 | | 162 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 356.00 | 9 317.00 | | 11 356.00 |
DL TOTAL (I) | 181 948.00 | 170 592.00 | | 181 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 700.00 | 32 674.00 | | 24 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61.00 | 72.00 | | 61.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 681.00 | 5 624.00 | | 4 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 631.00 | 24 735.00 | | 30 631.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | 1 714.00 | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 724.00 | 64 819.00 | | 60 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 672.00 | 235 411.00 | | 242 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 120.00 | 40 119.00 | | 44 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 255 212.00 | | 255 212.00 | 255 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 212.00 | | 255 212.00 | 255 212.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 618.00 | |
GE Autres charges | | | 1 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 293.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 293.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 264.00 | 423.00 | | 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 264.00 | 423.00 | | 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -264.00 | 870.00 | | -264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 264.00 | -960.00 | | 1 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 237.00 | 276 990.00 | | 260 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 880.00 | 267 673.00 | | 248 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 356.00 | 9 317.00 | | 11 356.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 862.00 | 2 651.00 | | 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 909.00 | | 2 431.00 | 80 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 974.00 | | 2 401.00 | 77 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 445.00 | | 30.00 | 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 287.00 | 10 618.00 | | 37 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 423.00 | 830.00 | | 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 864.00 | 9 788.00 | | 36 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 681.00 | 4 681.00 | | 4 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 310.00 | 10 310.00 | | 10 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 778.00 | 10 778.00 | | 10 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
UX Autres créances clients | 38 126.00 | | | 38 126.00 |
VB T. V. A. | 523.00 | | | 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 700.00 | 8 096.00 | 16 604.00 | 24 700.00 |
VI Groupe et associés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 966.00 | | | 7 966.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 329.00 | 45 329.00 | | 45 329.00 |
VW T.V.A. | 9 543.00 | 9 543.00 | | 9 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 224.00 | 43 620.00 | 16 604.00 | 60 224.00 |