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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 686.00 | 19 208.00 | 5 478.00 | 24 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 536.00 | 19 758.00 | 5 778.00 | 25 536.00 |
BT Marchandises | 242 762.00 | | 242 762.00 | 242 762.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 372.00 | | 184 372.00 | 184 372.00 |
BZ Autres créances | 10 276.00 | | 10 276.00 | 10 276.00 |
CF Disponibilités | 251 196.00 | | 251 196.00 | 251 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 107.00 | | 2 107.00 | 2 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 624.00 | | 691 624.00 | 691 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 160.00 | 19 758.00 | 697 402.00 | 717 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 175 336.00 | 156 639.00 | | 175 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 243.00 | 18 697.00 | | 9 243.00 |
DL TOTAL (I) | 193 379.00 | 184 136.00 | | 193 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 818.00 | 20 986.00 | | 163 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 332.00 | 6 045.00 | | 7 332.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 196.00 | 9 427.00 | | 2 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 465.00 | 202 152.00 | | 253 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 331.00 | 42 056.00 | | 52 331.00 |
EA Autres dettes | 24 882.00 | 1 818.00 | | 24 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 023.00 | 282 484.00 | | 504 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 402.00 | 466 620.00 | | 697 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 536.00 | | | 25 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 236.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 236.00 | | | 25 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 154.00 | | | 16 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 154.00 | | | 16 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 465.00 | 253 465.00 | | 253 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 213.00 | 32 213.00 | | 32 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 184 372.00 | 184 372.00 | | 184 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 818.00 | 157 238.00 | 6 580.00 | 163 818.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 169.00 | | | 7 169.00 |
VP Divers | 10 275.00 | 10 275.00 | | 10 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 331.00 | 52 331.00 | | 52 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 055.00 | 196 755.00 | 300.00 | 197 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 827.00 | 495 247.00 | 6 580.00 | 501 827.00 |