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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 965.00 | 26 965.00 | | 26 965.00 |
AH Fonds commercial | 748 525.00 | | 748 525.00 | 748 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 786.00 | 12 686.00 | 4 100.00 | 16 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 524 173.00 | 349 008.00 | 175 164.00 | 524 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 509.00 | | 5 509.00 | 5 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 321 957.00 | 388 659.00 | 933 298.00 | 1 321 957.00 |
BT Marchandises | 740 689.00 | | 740 689.00 | 740 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 782.00 | | 333 782.00 | 333 782.00 |
BZ Autres créances | 358 317.00 | | 358 317.00 | 358 317.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 346 069.00 | | 346 069.00 | 346 069.00 |
CF Disponibilités | 249 411.00 | | 249 411.00 | 249 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 229.00 | | 11 229.00 | 11 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 039 497.00 | | 2 039 497.00 | 2 039 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 361 454.00 | 388 659.00 | 2 972 795.00 | 3 361 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 1 275 572.00 | 956 335.00 | | 1 275 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 549.00 | 326 860.00 | | 208 549.00 |
DL TOTAL (I) | 1 567 968.00 | 1 359 419.00 | | 1 567 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 681.00 | 391 965.00 | | 252 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 887.00 | 35 236.00 | | 16 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 889 362.00 | 678 231.00 | | 889 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 837.00 | 175 481.00 | | 245 837.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 404 827.00 | 1 280 913.00 | | 1 404 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 972 795.00 | 2 640 333.00 | | 2 972 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 217 716.00 | 963 521.00 | | 1 217 716.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 820.00 | | | 820.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 887.00 | | | 16 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 304 289.00 | | 23 468.00 | 1 304 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 800.00 | 1 321 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 775 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 800.00 | 540 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 775 490.00 | | | 775 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 528 291.00 | | 18 468.00 | 528 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 509.00 | | 5 000.00 | 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 516.00 | 52 943.00 | 5 800.00 | 341 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 965.00 | | | 26 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 551.00 | 52 943.00 | 5 800.00 | 314 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 889 362.00 | 889 362.00 | | 889 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 215.00 | 100 215.00 | | 100 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 452.00 | 67 452.00 | | 67 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 509.00 | 5 509.00 | | 5 509.00 |
UX Autres créances clients | 333 782.00 | 333 782.00 | | 333 782.00 |
VB T. V. A. | 39 033.00 | 39 033.00 | | 39 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 861.00 | 81 477.00 | 170 384.00 | 251 861.00 |
VI Groupe et associés | 16 727.00 | | 16 727.00 | 16 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 343.00 | | | 109 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 779.00 | 84 779.00 | | 84 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 220.00 | 47 220.00 | | 47 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234 504.00 | 234 504.00 | | 234 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 229.00 | 11 229.00 | | 11 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708 837.00 | 708 837.00 | | 708 837.00 |
VW T.V.A. | 30 950.00 | 30 950.00 | | 30 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 404 827.00 | 1 217 716.00 | 187 111.00 | 1 404 827.00 |