| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 157 450.00 | | 157 450.00 | 157 450.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 233.00 | 10 233.00 | | 10 233.00 |
AN Terrains | 14 182.00 | | 14 182.00 | 14 182.00 |
AP Constructions | 12 085.00 | 895.00 | 11 190.00 | 12 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 415 212.00 | 390 254.00 | 24 958.00 | 415 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 682 125.00 | 2 875 858.00 | 806 267.00 | 3 682 125.00 |
AX Avances et acomptes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 491.00 | | 12 491.00 | 12 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 317 430.00 | 3 277 240.00 | 1 040 190.00 | 4 317 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 081.00 | | 3 081.00 | 3 081.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 450.00 | | 20 450.00 | 20 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 681 636.00 | 114 478.00 | 567 159.00 | 681 636.00 |
BZ Autres créances | 333 619.00 | | 333 619.00 | 333 619.00 |
CF Disponibilités | 126 244.00 | | 126 244.00 | 126 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 579.00 | | 40 579.00 | 40 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 205 609.00 | 114 478.00 | 1 091 131.00 | 1 205 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 523 039.00 | 3 391 718.00 | 2 131 321.00 | 5 523 039.00 |
CR Parts à plus d’un an | 137 126.00 | | | 137 126.00 |
CU Autres participations | 11 852.00 | | 11 852.00 | 11 852.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 259 163.00 | 259 163.00 | | 259 163.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 927.00 | 25 927.00 | | 25 927.00 |
DG Autres réserves | 275 097.00 | 258 915.00 | | 275 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 883.00 | 16 182.00 | | 90 883.00 |
DK Provisions réglementées | 93 553.00 | 112 266.00 | | 93 553.00 |
DL TOTAL (I) | 744 623.00 | 672 454.00 | | 744 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 806 987.00 | 1 052 634.00 | | 806 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 278.00 | 2 188.00 | | 2 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 008.00 | 315 671.00 | | 276 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 314.00 | 291 808.00 | | 282 314.00 |
EA Autres dettes | 19 110.00 | 1 545.00 | | 19 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 386 698.00 | 1 663 847.00 | | 1 386 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 131 321.00 | 2 336 300.00 | | 2 131 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 942 765.00 | 1 663 847.00 | | 942 765.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 685.00 | 82 670.00 | | 39 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 914 832.00 | 14 862.00 | 2 929 694.00 | 2 914 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 914 832.00 | 14 862.00 | 2 929 694.00 | 2 914 832.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 024 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 860.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 735 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 587 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 409 232.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 666.00 | |
GE Autres charges | | | 1 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 959 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 88 227.00 | 130 080.00 | | 88 227.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 433.00 | 200.00 | | 433.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 246 167.00 | 150 250.00 | | 246 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 943.00 | 170 455.00 | | 31 943.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 278 543.00 | 320 906.00 | | 278 543.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 108.00 | 17 544.00 | | 3 108.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 187 649.00 | 125 560.00 | | 187 649.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 386.00 | 50 674.00 | | 13 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204 143.00 | 193 778.00 | | 204 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 400.00 | 127 128.00 | | 74 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 654.00 | 19 939.00 | | 38 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 305 152.00 | 3 690 136.00 | | 3 305 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 214 269.00 | 3 673 955.00 | | 3 214 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 883.00 | 16 182.00 | | 90 883.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 117 324.00 | 251 958.00 | | 117 324.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 483 476.00 | | 242 857.00 | 4 483 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 408 903.00 | 4 317 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 408 903.00 | 4 125 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 683.00 | | | 167 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 291 593.00 | | 242 715.00 | 4 291 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 201.00 | | 142.00 | 24 201.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 091 082.00 | 409 388.00 | 223 229.00 | 3 091 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 233.00 | | | 10 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 080 848.00 | 409 388.00 | 223 229.00 | 3 080 848.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 112 266.00 | 13 230.00 | 31 943.00 | 112 266.00 |
6T Sur comptes clients | 117 838.00 | 3 666.00 | 7 026.00 | 117 838.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 838.00 | 3 666.00 | 7 026.00 | 117 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 230 104.00 | 16 896.00 | 38 969.00 | 230 104.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 666.00 | 7 026.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 230.00 | 31 943.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 008.00 | 276 008.00 | | 276 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 780.00 | 65 780.00 | | 65 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 625.00 | 41 625.00 | | 41 625.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 715.00 | 18 715.00 | | 18 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 110.00 | 19 110.00 | | 19 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 491.00 | | 12 491.00 | 12 491.00 |
UX Autres créances clients | 544 510.00 | 544 510.00 | | 544 510.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 582.00 | 8 582.00 | | 8 582.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 137 126.00 | | 137 126.00 | 137 126.00 |
VB T. V. A. | 22 505.00 | 22 505.00 | | 22 505.00 |
VC Groupe et associés | 146 280.00 | 146 280.00 | | 146 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 685.00 | 39 685.00 | | 39 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 767 302.00 | 323 370.00 | 443 932.00 | 767 302.00 |
VI Groupe et associés | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 757.00 | | | 89 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 286 255.00 | | | 286 255.00 |
VP Divers | 22 124.00 | 22 124.00 | | 22 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 831.00 | 6 831.00 | | 6 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 128.00 | 134 128.00 | | 134 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 579.00 | 40 579.00 | | 40 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 068 324.00 | 918 708.00 | 149 617.00 | 1 068 324.00 |
VW T.V.A. | 149 362.00 | 149 362.00 | | 149 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 386 698.00 | 942 765.00 | 443 932.00 | 1 386 698.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 851.00 | 47 845.00 | | 33 851.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 899.00 | 38 706.00 | | 30 899.00 |
ST Autres comptes | 1 373 576.00 | 1 617 725.00 | | 1 373 576.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 599.00 | 82 524.00 | | 63 599.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 210 458.00 | 243 243.00 | | 210 458.00 |
YT Sous‐traitance | 84 859.00 | 77 556.00 | | 84 859.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 182 909.00 | 387 208.00 | | 182 909.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 695.00 | 11 979.00 | | 10 695.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 546.00 | 59 824.00 | | 44 546.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 597 555.00 | 649 344.00 | | 597 555.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 307 202.00 | 404 164.00 | | 307 202.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 735 842.00 | 2 203 720.00 | | 1 735 842.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |