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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 769.00 | 65 892.00 | 4 877.00 | 70 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 507.00 | 210 970.00 | 30 537.00 | 241 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 101.00 | 50 567.00 | 57 535.00 | 108 101.00 |
AV Immobilisations en cours | 82 389.00 | | 82 389.00 | 82 389.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 895.00 | | 24 895.00 | 24 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 600.00 | 342 919.00 | 237 681.00 | 580 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 703.00 | | 28 703.00 | 28 703.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BT Marchandises | 162 049.00 | | 162 049.00 | 162 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 339.00 | | 146 339.00 | 146 339.00 |
BZ Autres créances | 102 888.00 | | 102 888.00 | 102 888.00 |
CF Disponibilités | 95 309.00 | | 95 309.00 | 95 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 383.00 | | 18 383.00 | 18 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 672.00 | | 569 672.00 | 569 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 150 271.00 | 342 919.00 | 807 352.00 | 1 150 271.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 51 414.00 | 15 490.00 | 35 924.00 | 51 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 711.00 | 9 711.00 | | 9 711.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 131 433.00 | 131 433.00 | | 131 433.00 |
DD Réserve légale (1) | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
DH Report à nouveau | 35 905.00 | 92 706.00 | | 35 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 646.00 | -56 801.00 | | 43 646.00 |
DL TOTAL (I) | 221 666.00 | 178 020.00 | | 221 666.00 |
DP Provisions pour risques | 102 500.00 | 102 500.00 | | 102 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 500.00 | 102 500.00 | | 102 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 662.00 | 180 942.00 | | 187 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 962.00 | 84 962.00 | | 84 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 238.00 | 190 623.00 | | 176 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 656.00 | 30 969.00 | | 28 656.00 |
EA Autres dettes | 5 667.00 | 2 782.00 | | 5 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 186.00 | 490 279.00 | | 483 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 352.00 | 770 799.00 | | 807 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 722.00 | 310 279.00 | | 335 722.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 942.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 859 818.00 | 303 644.00 | 1 163 462.00 | 859 818.00 |
FD Production vendue biens | 54 689.00 | | 54 689.00 | 54 689.00 |
FG Production vendue services | 990.00 | 9 196.00 | 10 186.00 | 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 915 497.00 | 312 840.00 | 1 228 337.00 | 915 497.00 |
FM Production stockée | | | 3 278.00 | |
FN Production immobilisée | | | 24 904.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 265 392.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 649 733.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -74 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 437.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 005.00 | |
GE Autres charges | | | 11 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 244 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 965.00 | |
GN Différences positives de change | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 562.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 368.00 | 7 200.00 | | 8 368.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 082.00 | 187.00 | | 5 082.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 180.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 180.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 013.00 | 2 101.00 | | 1 013.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 300.00 | | | 27 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 313.00 | 2 101.00 | | 28 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 313.00 | -921.00 | | -28 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -51 769.00 | -37 056.00 | | -51 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 265 434.00 | 874 463.00 | | 1 265 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 221 787.00 | 931 264.00 | | 1 221 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 646.00 | -56 801.00 | | 43 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 956.00 | | 181 039.00 | 422 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 395.00 | 580 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 395.00 | 431 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 183.00 | | | 122 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 402.00 | | 166 992.00 | 288 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 372.00 | | 14 047.00 | 12 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 913.00 | 45 443.00 | | 293 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 531.00 | 10 289.00 | | 67 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 382.00 | 35 155.00 | | 226 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 500.00 | | | 102 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 700.00 | | 200.00 | 102 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 238.00 | 176 238.00 | | 176 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 192.00 | 15 192.00 | | 15 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 895.00 | 10 847.00 | 14 048.00 | 24 895.00 |
UX Autres créances clients | 146 339.00 | 146 339.00 | | 146 339.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
VB T. V. A. | 36 368.00 | 36 368.00 | | 36 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 662.00 | 40 198.00 | 147 464.00 | 187 662.00 |
VI Groupe et associés | 34 962.00 | 84 962.00 | | 34 962.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 190.00 | | | 18 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 545.00 | | | 10 545.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 769.00 | 51 769.00 | | 51 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 577.00 | 10 577.00 | | 10 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 383.00 | 18 383.00 | | 18 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 504.00 | 278 456.00 | 14 048.00 | 292 504.00 |
VW T.V.A. | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 185.00 | 335 721.00 | 147 464.00 | 433 185.00 |