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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 063.00 | 5 063.00 | | 5 063.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 59 963.00 | 59 963.00 | | 59 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 695.00 | 46 810.00 | 17 884.00 | 64 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 278.00 | 19 441.00 | 13 838.00 | 33 278.00 |
BD Autres titres immobilisés | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 559.00 | | 8 559.00 | 8 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 247.00 | 131 278.00 | 70 969.00 | 202 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 287.00 | | 23 287.00 | 23 287.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 552.00 | | 16 552.00 | 16 552.00 |
BT Marchandises | 118 501.00 | | 118 501.00 | 118 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 905.00 | 2 080.00 | 278 826.00 | 280 905.00 |
BZ Autres créances | 147 794.00 | | 147 794.00 | 147 794.00 |
CF Disponibilités | 908 725.00 | | 908 725.00 | 908 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 011.00 | | 7 011.00 | 7 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 502 775.00 | 2 080.00 | 1 500 695.00 | 1 502 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 705 021.00 | 133 357.00 | 1 571 664.00 | 1 705 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 136 283.00 | 32 016.00 | | 136 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 906.00 | 104 266.00 | | 169 906.00 |
DL TOTAL (I) | 450 189.00 | 280 283.00 | | 450 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 568.00 | 299 886.00 | | 228 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 963.00 | 6 366.00 | | 2 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 532 541.00 | 367 931.00 | | 532 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 897.00 | 147 345.00 | | 242 897.00 |
EA Autres dettes | 114 505.00 | 153 926.00 | | 114 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 121 475.00 | 975 455.00 | | 1 121 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 571 664.00 | 1 255 738.00 | | 1 571 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 961 782.00 | 743 997.00 | | 961 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 231 664.00 | 14 352.00 | 3 246 016.00 | 3 231 664.00 |
FD Production vendue biens | 800 815.00 | 6 468.00 | 807 283.00 | 800 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 032 478.00 | 20 820.00 | 4 053 298.00 | 4 032 478.00 |
FM Production stockée | | | -28 709.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 031 155.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 591 412.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 336 609.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 935.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 080.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 803 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 804.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 583.00 | 6 167.00 | | 1 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 584.00 | 6 167.00 | | 1 584.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104.00 | | | 104.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 110.00 | 4 038.00 | | 1 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 214.00 | 4 038.00 | | 1 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 370.00 | 2 129.00 | | 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 295.00 | 18 539.00 | | 55 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 032 741.00 | 2 712 952.00 | | 4 032 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 862 834.00 | 2 608 685.00 | | 3 862 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 906.00 | 104 266.00 | | 169 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 467.00 | | 4 769.00 | 227 467.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 144.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 144.00 | 8 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 990.00 | 202 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 790.00 | 35 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 056.00 | 157 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 343.00 | | | 36 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 223.00 | | 4 769.00 | 182 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 901.00 | | | 8 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 079.00 | 13 935.00 | 28 736.00 | 146 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 853.00 | | 790.00 | 5 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 226.00 | 13 935.00 | 27 947.00 | 140 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 080.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 080.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 080.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 080.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 532 541.00 | 532 541.00 | | 532 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 890.00 | 89 890.00 | | 89 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 250.00 | 50 250.00 | | 50 250.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 439.00 | 37 439.00 | | 37 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 505.00 | 114 505.00 | | 114 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 559.00 | | 8 559.00 | 8 559.00 |
UX Autres créances clients | 278 410.00 | 278 410.00 | | 278 410.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
VB T. V. A. | 31 815.00 | 31 815.00 | | 31 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228 569.00 | 68 876.00 | 159 693.00 | 228 569.00 |
VI Groupe et associés | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 104.00 | | | 71 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 564.00 | 10 564.00 | | 10 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 422.00 | 112 422.00 | | 112 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 011.00 | 7 011.00 | | 7 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 269.00 | 435 710.00 | 8 559.00 | 444 269.00 |
VW T.V.A. | 54 755.00 | 54 755.00 | | 54 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 121 475.00 | 961 782.00 | 159 693.00 | 1 121 475.00 |