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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 020.00 | 3 103.00 | 917.00 | 4 020.00 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 250.00 | 1 089.00 | 13 161.00 | 14 250.00 |
AP Constructions | 1 718 465.00 | 952 660.00 | 765 805.00 | 1 718 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 917.00 | 94 529.00 | 40 388.00 | 134 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 720.00 | 122 460.00 | 313 259.00 | 435 720.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 858 440.00 | 1 173 841.00 | 1 684 599.00 | 2 858 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 40 929.00 | 1 171.00 | 39 758.00 | 40 929.00 |
BZ Autres créances | 105 687.00 | | 105 687.00 | 105 687.00 |
CF Disponibilités | 330 382.00 | | 330 382.00 | 330 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 891.00 | | 3 891.00 | 3 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 728.00 | 1 171.00 | 480 557.00 | 481 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 340 168.00 | 1 175 012.00 | 2 165 156.00 | 3 340 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
DG Autres réserves | 151 553.00 | 405 577.00 | | 151 553.00 |
DH Report à nouveau | -59 351.00 | -59 351.00 | | -59 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -243 983.00 | -254 024.00 | | -243 983.00 |
DL TOTAL (I) | -142 862.00 | 101 121.00 | | -142 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 234 744.00 | 860 353.00 | | 1 234 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 697 432.00 | 527 616.00 | | 697 432.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 948.00 | 8 646.00 | | 6 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 496.00 | 287 261.00 | | 314 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 213.00 | 26 975.00 | | 34 213.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EA Autres dettes | 18 384.00 | 4 516.00 | | 18 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 308 018.00 | 1 715 367.00 | | 2 308 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 165 156.00 | 1 816 488.00 | | 2 165 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 686 972.00 | 1 023 017.00 | | 1 686 972.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 244.00 | 216.00 | | 2 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 544 203.00 | | 314 237.00 | 2 544 203.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 858 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 568 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 290 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 554 020.00 | | 14 250.00 | 554 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 990 183.00 | | 299 987.00 | 1 990 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 937 008.00 | 236 832.00 | | 937 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 576.00 | 1 615.00 | | 2 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 934 432.00 | 235 217.00 | | 934 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 496.00 | 314 496.00 | | 314 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 213.00 | 34 213.00 | | 34 213.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 715 516.00 | 715 516.00 | | 715 516.00 |
UX Autres créances clients | 40 929.00 | 40 929.00 | | 40 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 232 500.00 | 618 403.00 | 614 097.00 | 1 232 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 612 956.00 | | | 612 956.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 240 786.00 | | | 240 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 687.00 | 105 687.00 | | 105 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 507.00 | 150 507.00 | | 150 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 301 069.00 | 1 686 972.00 | 614 097.00 | 2 301 069.00 |