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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 226 245.00 | | 226 245.00 | 226 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 553.00 | 3 026.00 | 527.00 | 3 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 901.00 | 33 983.00 | 53 918.00 | 87 901.00 |
BF Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 150.00 | 37 010.00 | 283 140.00 | 320 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
BN En cours de production de biens | 13 100.00 | | 13 100.00 | 13 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 896.00 | 5 412.00 | 129 484.00 | 134 896.00 |
BZ Autres créances | 11 403.00 | | 11 403.00 | 11 403.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 750.00 | | 45 750.00 | 45 750.00 |
CF Disponibilités | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 832.00 | 5 412.00 | 211 420.00 | 216 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 982.00 | 42 422.00 | 494 560.00 | 536 982.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 631.00 | | | 8 631.00 |
CU Autres participations | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 372.00 | | | 14 372.00 |
DG Autres réserves | 134 336.00 | | | 134 336.00 |
DH Report à nouveau | -192 462.00 | | | -192 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 894.00 | | | 62 894.00 |
DL TOTAL (I) | 199 141.00 | | | 199 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 488.00 | | | 4 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 506.00 | | | 41 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 425.00 | | | 29 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 419.00 | | | 295 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 560.00 | | | 494 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 633.00 | | | 106 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 306 262.00 | | 306 262.00 | 306 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 262.00 | | 306 262.00 | 306 262.00 |
FM Production stockée | | | 4 100.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 372.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 985.00 | |
GE Autres charges | | | 9 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 557.00 | | | 46 557.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 557.00 | | | 46 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 532.00 | | | 46 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 577.00 | | | 378 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 683.00 | | | 315 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 894.00 | | | 62 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 889.00 | | 29 603.00 | 353 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 750.00 | 2 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 342.00 | 320 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 592.00 | 91 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 245.00 | | | 226 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 743.00 | | 27 303.00 | 81 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 901.00 | | 2 300.00 | 45 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 024.00 | 9 985.00 | | 27 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 024.00 | 9 985.00 | | 27 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 229.00 | | 9 817.00 | 15 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 229.00 | | 9 817.00 | 15 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 229.00 | | 9 817.00 | 15 229.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 817.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 506.00 | 41 506.00 | | 41 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
UP Prêts | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 126 265.00 | 126 265.00 | | 126 265.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 631.00 | | 8 631.00 | 8 631.00 |
VB T. V. A. | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 000.00 | 31 214.00 | 188 786.00 | 220 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 300.00 | 144 069.00 | 10 231.00 | 154 300.00 |
VW T.V.A. | 28 798.00 | 28 798.00 | | 28 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 419.00 | 106 633.00 | 188 786.00 | 295 419.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 680.00 | | | 9 680.00 |
ST Autres comptes | 53 940.00 | | | 53 940.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 034.00 | | | 11 034.00 |
YT Sous‐traitance | 78 984.00 | | | 78 984.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 631.00 | | | 60 631.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 881.00 | | | 25 881.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 638.00 | | | 153 638.00 |