| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 128 021.00 | 125 387.00 | 2 634.00 | 128 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 127.00 | 161 280.00 | 6 848.00 | 168 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 276.00 | 56 883.00 | 393.00 | 57 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 378.00 | | 3 378.00 | 3 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 307.00 | 344 830.00 | 89 477.00 | 434 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 567.00 | | 8 567.00 | 8 567.00 |
BN En cours de production de biens | 7 777.00 | | 7 777.00 | 7 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 289.00 | | 218 289.00 | 218 289.00 |
BZ Autres créances | 38 621.00 | | 38 621.00 | 38 621.00 |
CF Disponibilités | 15 936.00 | | 15 936.00 | 15 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 218.00 | | 3 218.00 | 3 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 408.00 | | 292 408.00 | 292 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 715.00 | 344 830.00 | 381 885.00 | 726 715.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 30 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 14 580.00 | 42 080.00 | | 14 580.00 |
DH Report à nouveau | 125.00 | 154.00 | | 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 420.00 | 26 971.00 | | 47 420.00 |
DL TOTAL (I) | 115 125.00 | 102 205.00 | | 115 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 254.00 | 40 561.00 | | 40 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 435.00 | 5 747.00 | | 18 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 234.00 | 100 738.00 | | 63 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 646.00 | 121 173.00 | | 143 646.00 |
EA Autres dettes | 1 192.00 | 1 360.00 | | 1 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 760.00 | 269 579.00 | | 266 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 885.00 | 371 784.00 | | 381 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 846.00 | 229 579.00 | | 235 846.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 979.00 | | 17 979.00 | 17 979.00 |
FG Production vendue services | 904 036.00 | | 904 036.00 | 904 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 922 015.00 | | 922 015.00 | 922 015.00 |
FM Production stockée | | | -23 853.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 937 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161 852.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 385.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 878 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 614.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 253.00 | | | 35 253.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 333.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 2 288.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 149.00 | 4 768.00 | | 11 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 937 473.00 | 818 416.00 | | 937 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 890 054.00 | 791 445.00 | | 890 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 420.00 | 26 971.00 | | 47 420.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 629.00 | 8 553.00 | | 4 629.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 678.00 | | 779.00 | 433 678.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 3 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 434 307.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 353 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 505.00 | | | 77 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 645.00 | | 779.00 | 352 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 445.00 | 7 385.00 | | 337 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 165.00 | 7 385.00 | | 336 165.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 234.00 | 63 234.00 | | 63 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 211.00 | 48 211.00 | | 48 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 582.00 | 45 582.00 | | 45 582.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 381.00 | 6 381.00 | | 6 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
UX Autres créances clients | 218 289.00 | 218 289.00 | | 218 289.00 |
VB T. V. A. | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | 9 086.00 | 30 914.00 | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 18 435.00 | 18 435.00 | | 18 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 395.00 | 4 395.00 | | 4 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 591.00 | 38 591.00 | | 38 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 506.00 | 263 506.00 | | 263 506.00 |
VW T.V.A. | 39 077.00 | 39 077.00 | | 39 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 760.00 | 235 846.00 | 30 914.00 | 266 760.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -3 951.00 | 6 717.00 | | -3 951.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 528.00 | 11 998.00 | | 17 528.00 |
ST Autres comptes | 87 697.00 | 88 783.00 | | 87 697.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 062.00 | 38 975.00 | | 48 062.00 |
YT Sous‐traitance | 61 780.00 | 55 309.00 | | 61 780.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 91 452.00 | 49 711.00 | | 91 452.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 750.00 | 3 490.00 | | 3 750.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -201.00 | 10 207.00 | | -201.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 230 388.00 | 445 845.00 | | 230 388.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 828.00 | 72 459.00 | | 96 828.00 |
ZE Dividendes | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 306 518.00 | 244 776.00 | | 306 518.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |