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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 920.00 | 4 720.00 | 200.00 | 4 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 656.00 | 132 251.00 | 39 405.00 | 171 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 538 357.00 | 193 582.00 | 344 775.00 | 538 357.00 |
BF Prêts | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 719 077.00 | 332 400.00 | 386 677.00 | 719 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 35 310.00 | 6 099.00 | 29 211.00 | 35 310.00 |
BZ Autres créances | 169 346.00 | | 169 346.00 | 169 346.00 |
CF Disponibilités | 195 802.00 | | 195 802.00 | 195 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 604.00 | 6 099.00 | 395 505.00 | 401 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 681.00 | 338 499.00 | 782 182.00 | 1 120 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
DH Report à nouveau | -8 796 975.00 | -8 197 347.00 | | -8 796 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -706 007.00 | -599 628.00 | | -706 007.00 |
DL TOTAL (I) | -9 502 941.00 | -8 796 934.00 | | -9 502 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 650.00 | 285 550.00 | | 344 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 655 186.00 | 9 046 282.00 | | 9 655 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 094.00 | 44 899.00 | | 54 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 224.00 | 99 279.00 | | 102 224.00 |
EA Autres dettes | 128 969.00 | 167 854.00 | | 128 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 285 123.00 | 9 643 865.00 | | 10 285 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 182.00 | 846 931.00 | | 782 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 192.00 | 55 733.00 | 74 631.00 | 351 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 568.00 | | | 6 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 624.00 | 55 733.00 | 74 631.00 | 344 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
6T Sur comptes clients | 6 099.00 | | | 6 099.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 099.00 | | | 6 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 099.00 | | | 6 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 655 187.00 | 27.00 | 9 655 160.00 | 9 655 187.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 094.00 | 54 094.00 | | 54 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 223.00 | 102 223.00 | | 102 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 969.00 | 128 969.00 | | 128 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 296.00 | | 2 296.00 | 2 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 650.00 | 75 716.00 | 197 158.00 | 344 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 205 490.00 | 205 490.00 | | 205 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 786.00 | 205 490.00 | 2 296.00 | 207 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 285 123.00 | 361 029.00 | 9 852 318.00 | 10 285 123.00 |