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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 912.00 | 1 642.00 | 5 270.00 | 6 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 168.00 | 143 083.00 | 16 085.00 | 159 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 368.00 | | 11 368.00 | 11 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 448.00 | 144 725.00 | 32 723.00 | 177 448.00 |
BT Marchandises | 93 954.00 | 11 506.00 | 82 448.00 | 93 954.00 |
BZ Autres créances | 29 905.00 | | 29 905.00 | 29 905.00 |
CF Disponibilités | 290 650.00 | | 290 650.00 | 290 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 548.00 | | 2 548.00 | 2 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 056.00 | 11 506.00 | 405 550.00 | 417 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 503.00 | 156 231.00 | 438 273.00 | 594 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 83 972.00 | 86 784.00 | | 83 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 847.00 | 57 187.00 | | 123 847.00 |
DL TOTAL (I) | 216 203.00 | 152 356.00 | | 216 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 557.00 | 150 296.00 | | 150 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 16 001.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 695.00 | 37 528.00 | | 14 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 878.00 | 46 377.00 | | 44 878.00 |
EA Autres dettes | 11 938.00 | 14 127.00 | | 11 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 069.00 | 264 331.00 | | 222 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 273.00 | 416 687.00 | | 438 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 499.00 | 12 279.00 | 20 053.00 | 152 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 642.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 499.00 | 10 638.00 | 20 053.00 | 152 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 921.00 | | | 8 921.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 921.00 | | | 8 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 921.00 | | | 8 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 695.00 | 14 695.00 | | 14 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 879.00 | 44 879.00 | | 44 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 938.00 | 11 938.00 | | 11 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 368.00 | | 11 368.00 | 11 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 557.00 | 24 941.00 | 125 616.00 | 150 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 005.00 | 9 005.00 | | 9 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 373.00 | 9 005.00 | 11 368.00 | 20 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 069.00 | 96 453.00 | 125 616.00 | 222 069.00 |