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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 393.00 | 8 393.00 | | 8 393.00 |
AH Fonds commercial | 39 637.00 | 24 637.00 | 15 000.00 | 39 637.00 |
AP Constructions | 1 112 221.00 | 850 963.00 | 261 258.00 | 1 112 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 994 394.00 | 827 101.00 | 167 293.00 | 994 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 334.00 | 255 213.00 | 13 121.00 | 268 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 424 231.00 | 1 966 308.00 | 457 924.00 | 2 424 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
BT Marchandises | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 541.00 | 32 204.00 | -1 663.00 | 30 541.00 |
BZ Autres créances | 169 637.00 | | 169 637.00 | 169 637.00 |
CF Disponibilités | 1 923 962.00 | | 1 923 962.00 | 1 923 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 244.00 | | 18 244.00 | 18 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 143 783.00 | 32 204.00 | 2 111 579.00 | 2 143 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 568 014.00 | 1 998 512.00 | 2 569 503.00 | 4 568 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 546 000.00 | 546 000.00 | | 546 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 600.00 | 54 600.00 | | 54 600.00 |
DG Autres réserves | 466 378.00 | 423 088.00 | | 466 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 108.00 | 43 290.00 | | 144 108.00 |
DL TOTAL (I) | 1 211 086.00 | 1 066 978.00 | | 1 211 086.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 49 579.00 | 45 561.00 | | 49 579.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 579.00 | 45 561.00 | | 59 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 699.00 | 214 057.00 | | 163 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 907 728.00 | 472 784.00 | | 907 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 031.00 | 127 847.00 | | 183 031.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 496.00 | 19 308.00 | | 37 496.00 |
EA Autres dettes | 6 884.00 | 9 581.00 | | 6 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 298 838.00 | 843 578.00 | | 1 298 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 569 503.00 | 1 956 117.00 | | 2 569 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 187 207.00 | 843 578.00 | | 1 187 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 390 018.00 | | 87 063.00 | 2 390 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 850.00 | 2 424 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 850.00 | 2 374 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 030.00 | | | 48 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 340 736.00 | | 87 063.00 | 2 340 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 831 871.00 | 144 131.00 | 34 331.00 | 1 831 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 090.00 | 303.00 | | 8 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 823 781.00 | 143 828.00 | 34 331.00 | 1 823 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 561.00 | 14 017.00 | | 45 561.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 24 637.00 | | | 24 637.00 |
6T Sur comptes clients | | 32 204.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 637.00 | 32 204.00 | | 24 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 198.00 | 46 221.00 | | 70 198.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 204.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 017.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 907 728.00 | 907 728.00 | | 907 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 529.00 | 22 529.00 | | 22 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 851.00 | 24 851.00 | | 24 851.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 860.00 | 17 860.00 | | 17 860.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 496.00 | 37 496.00 | | 37 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 884.00 | 6 884.00 | | 6 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
UX Autres créances clients | 30 541.00 | 30 541.00 | | 30 541.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VB T. V. A. | 162 661.00 | 162 661.00 | | 162 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 699.00 | 52 068.00 | 92 276.00 | 163 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 240.00 | | | 50 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 508.00 | 77 508.00 | | 77 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 062.00 | 6 062.00 | | 6 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 244.00 | 18 244.00 | | 18 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 675.00 | 219 675.00 | | 219 675.00 |
VW T.V.A. | 40 283.00 | 40 283.00 | | 40 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 298 838.00 | 1 187 207.00 | 92 276.00 | 1 298 838.00 |