| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 257 100.00 | 178 033.00 | 79 067.00 | 257 100.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 4 862.00 | | 4 862.00 | 4 862.00 |
AP Constructions | 208 593.00 | 122 165.00 | 86 428.00 | 208 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 514 379.00 | 341 542.00 | 172 837.00 | 514 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 181.00 | 229 616.00 | 120 564.00 | 350 181.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 263 303.00 | | 263 303.00 | 263 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 247 265.00 | | 247 265.00 | 247 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 501 357.00 | 6 000 723.00 | 1 500 634.00 | 7 501 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 632 243.00 | | 632 243.00 | 632 243.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 786 663.00 | | 786 663.00 | 786 663.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 393.00 | | 3 393.00 | 3 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 674 883.00 | 47 592.00 | 627 291.00 | 674 883.00 |
BZ Autres créances | 145 076.00 | | 145 076.00 | 145 076.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 363 000.00 | | 363 000.00 | 363 000.00 |
CF Disponibilités | 2 965 702.00 | | 2 965 702.00 | 2 965 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 103.00 | | 18 103.00 | 18 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 589 063.00 | 47 592.00 | 5 541 470.00 | 5 589 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 090 420.00 | 6 048 315.00 | 7 042 105.00 | 13 090 420.00 |
CP Parts à moins d’un an | 510 568.00 | | | 510 568.00 |
CU Autres participations | 22 599.00 | 21 600.00 | 999.00 | 22 599.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 626 926.00 | 5 101 616.00 | 525 309.00 | 5 626 926.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 338 700.00 | 338 700.00 | | 338 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 870.00 | 33 870.00 | | 33 870.00 |
DG Autres réserves | 1 707 216.00 | 1 205 458.00 | | 1 707 216.00 |
DH Report à nouveau | 714 329.00 | 714 329.00 | | 714 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 294 434.00 | 1 230 766.00 | | 2 294 434.00 |
DL TOTAL (I) | 5 105 548.00 | 3 540 123.00 | | 5 105 548.00 |
DP Provisions pour risques | 5 810.00 | 152 425.00 | | 5 810.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 810.00 | 152 425.00 | | 5 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 604.00 | 340 049.00 | | 203 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 030.00 | 178 530.00 | | 175 030.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 725.00 | | | 9 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 857 798.00 | 558 064.00 | | 857 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 582 327.00 | 594 114.00 | | 582 327.00 |
EA Autres dettes | 102 262.00 | 101 832.00 | | 102 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 930 746.00 | 1 772 589.00 | | 1 930 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 042 105.00 | 5 465 137.00 | | 7 042 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 851 824.00 | 1 772 589.00 | | 1 851 824.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 179 218.00 | -107 928.00 | 490 433.00 | 7 179 218.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 412 843.00 | | 214 083.00 | 5 412 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 403.00 | 533 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 366.00 | 7 501 357.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 626 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 897.00 | 268 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 066.00 | 1 073 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 383 937.00 | -107 928.00 | | 383 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 896 746.00 | | 201 472.00 | 896 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 485 693.00 | | 74 877.00 | 485 693.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 573 803.00 | 425 833.00 | 20 512.00 | 5 573 803.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 786 092.00 | 315 525.00 | | 4 786 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 181 618.00 | 10 461.00 | 7 897.00 | 181 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 606 092.00 | 99 847.00 | 12 616.00 | 606 092.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 152 425.00 | 5 810.00 | 152 425.00 | 152 425.00 |
6T Sur comptes clients | 41 199.00 | 6 844.00 | 450.00 | 41 199.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 799.00 | 6 844.00 | 450.00 | 62 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 215 224.00 | 12 654.00 | 152 875.00 | 215 224.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 654.00 | 2 875.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 150 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 175 030.00 | 175 030.00 | | 175 030.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 857 798.00 | 857 798.00 | | 857 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 533.00 | 100 533.00 | | 100 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 280.00 | 96 280.00 | | 96 280.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 352 304.00 | 352 304.00 | | 352 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 262.00 | 102 262.00 | | 102 262.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 263 303.00 | 263 303.00 | | 263 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 247 265.00 | 247 265.00 | | 247 265.00 |
UX Autres créances clients | 619 489.00 | 619 489.00 | | 619 489.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 394.00 | 55 394.00 | | 55 394.00 |
VB T. V. A. | 69 637.00 | 69 637.00 | | 69 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 513.00 | 133 316.00 | 69 197.00 | 202 513.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 554.00 | 18 554.00 | | 18 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 104.00 | 72 104.00 | | 72 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 103.00 | 18 103.00 | | 18 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 348 630.00 | 1 348 630.00 | | 1 348 630.00 |
VW T.V.A. | 14 656.00 | 14 656.00 | | 14 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 921 021.00 | 1 851 824.00 | 69 197.00 | 1 921 021.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |