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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 731.00 | 2 343.00 | 4 388.00 | 6 731.00 |
AH Fonds commercial | 84 399.00 | | 84 399.00 | 84 399.00 |
AP Constructions | 110 148.00 | 110 148.00 | | 110 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 157.00 | 19 040.00 | 9 117.00 | 28 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 466 513.00 | 359 972.00 | 106 541.00 | 466 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 748.00 | 491 503.00 | 227 245.00 | 718 748.00 |
BT Marchandises | 1 440 705.00 | | 1 440 705.00 | 1 440 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 121.00 | | 81 121.00 | 81 121.00 |
BZ Autres créances | 361 037.00 | | 361 037.00 | 361 037.00 |
CF Disponibilités | 406 501.00 | | 406 501.00 | 406 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 290 493.00 | | 2 290 493.00 | 2 290 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 009 241.00 | 491 503.00 | 2 517 738.00 | 3 009 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 317 722.00 | 317 722.00 | | 317 722.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 772.00 | 31 772.00 | | 31 772.00 |
DH Report à nouveau | 555 748.00 | 467 606.00 | | 555 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 559.00 | 248 142.00 | | 350 559.00 |
DL TOTAL (I) | 1 255 801.00 | 1 065 242.00 | | 1 255 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420.00 | | | 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 823.00 | 1 012.00 | | 159 823.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 543.00 | 139 136.00 | | 1 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 904 394.00 | 627 350.00 | | 904 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 423.00 | 71 586.00 | | 73 423.00 |
EA Autres dettes | 122 334.00 | 11 693.00 | | 122 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 261 937.00 | 850 777.00 | | 1 261 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 517 738.00 | 1 916 019.00 | | 2 517 738.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 159 823.00 | | | 159 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 762 124.00 | 460 502.00 | 6 222 626.00 | 5 762 124.00 |
FG Production vendue services | 383 155.00 | | 383 155.00 | 383 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 145 279.00 | 460 502.00 | 6 605 781.00 | 6 145 279.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 661 764.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 626 461.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -508 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 735 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 934.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 187 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 474 072.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 474 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 704.00 | 2 319.00 | | 2 704.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 704.00 | 23 519.00 | | 2 704.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 560.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19 560.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 704.00 | 3 959.00 | | 2 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 392.00 | 96 501.00 | | 126 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 664 645.00 | 6 907 745.00 | | 6 664 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 314 086.00 | 6 659 602.00 | | 6 314 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 350 559.00 | 248 142.00 | | 350 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 161.00 | | 11 167.00 | 727 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 580.00 | 718 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 645.00 | 91 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 935.00 | 604 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 775.00 | | | 99 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 604 586.00 | | 11 167.00 | 604 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 150.00 | 31 934.00 | 19 580.00 | 479 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 745.00 | 2 244.00 | 8 645.00 | 8 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470 405.00 | 29 690.00 | 10 935.00 | 470 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 43 507.00 | | 43 507.00 | 43 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 507.00 | | 43 507.00 | 43 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 507.00 | | 43 507.00 | 43 507.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 43 507.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 904 394.00 | 904 394.00 | | 904 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 346.00 | 14 346.00 | | 14 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 205.00 | 16 205.00 | | 16 205.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 345.00 | 37 345.00 | | 37 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 334.00 | 122 334.00 | | 122 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
UX Autres créances clients | 81 121.00 | 81 121.00 | | 81 121.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VB T. V. A. | 73 984.00 | 73 984.00 | | 73 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VI Groupe et associés | 159 823.00 | 159 823.00 | | 159 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 286 487.00 | 286 487.00 | | 286 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 087.00 | 443 287.00 | 22 800.00 | 466 087.00 |
VW T.V.A. | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 260 394.00 | 1 260 394.00 | | 1 260 394.00 |