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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 611.00 | 9 689.00 | 4 921.00 | 14 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 983.00 | 41 456.00 | 2 526.00 | 43 983.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 725.00 | 52 598.00 | 23 127.00 | 75 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 195.00 | | 60 195.00 | 60 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 747.00 | | 284 747.00 | 284 747.00 |
BZ Autres créances | 24 308.00 | | 24 308.00 | 24 308.00 |
CF Disponibilités | 434 409.00 | | 434 409.00 | 434 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 868.00 | | 2 868.00 | 2 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 529.00 | | 806 529.00 | 806 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 255.00 | 52 598.00 | 829 656.00 | 882 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 90 131.00 | 33 373.00 | | 90 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 448.00 | 121 757.00 | | 104 448.00 |
DL TOTAL (I) | 447 580.00 | 408 131.00 | | 447 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281.00 | 80.00 | | 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 749.00 | 28 715.00 | | 47 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 841.00 | 61 138.00 | | 234 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 203.00 | 61 860.00 | | 99 203.00 |
EA Autres dettes | | 720.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 382 076.00 | 152 515.00 | | 382 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 656.00 | 560 646.00 | | 829 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 912.00 | | 6 814.00 | 68 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 780.00 | | 6 814.00 | 51 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 679.00 | | | 15 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 097.00 | 1 502.00 | | 51 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 644.00 | 1 502.00 | | 49 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 842.00 | 234 842.00 | | 234 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 119.00 | 38 119.00 | | 38 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
UX Autres créances clients | 284 748.00 | 284 748.00 | | 284 748.00 |
VB T. V. A. | 20 289.00 | 20 289.00 | | 20 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VI Groupe et associés | 47 749.00 | 47 749.00 | | 47 749.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 604.00 | 311 925.00 | 679.00 | 312 604.00 |
VW T.V.A. | 60 536.00 | 60 536.00 | | 60 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 076.00 | 382 076.00 | | 382 076.00 |