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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 263.00 | 1 484.00 | 2 779.00 | 4 263.00 |
AH Fonds commercial | 31 076.00 | | 31 076.00 | 31 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 778.00 | 9 537.00 | 2 241.00 | 11 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 487.00 | 218 292.00 | 48 195.00 | 266 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 700.00 | | 23 700.00 | 23 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 304.00 | 229 313.00 | 107 990.00 | 337 304.00 |
BT Marchandises | 733 956.00 | | 733 956.00 | 733 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 278.00 | | 33 278.00 | 33 278.00 |
BZ Autres créances | 156 507.00 | | 156 507.00 | 156 507.00 |
CF Disponibilités | 486 900.00 | | 486 900.00 | 486 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 411 325.00 | | 1 411 325.00 | 1 411 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 748 629.00 | 229 313.00 | 1 519 316.00 | 1 748 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 723.00 | 177 723.00 | | 177 723.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 129.00 | 11 129.00 | | 11 129.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 772.00 | 17 772.00 | | 17 772.00 |
DH Report à nouveau | 380 123.00 | 298 891.00 | | 380 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 168.00 | 221 232.00 | | 230 168.00 |
DL TOTAL (I) | 816 915.00 | 726 747.00 | | 816 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300.00 | | | 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 345.00 | 1 012.00 | | 142 345.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 16 527.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 315.00 | 270 936.00 | | 445 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 031.00 | 130 562.00 | | 90 031.00 |
EA Autres dettes | 24 410.00 | 25 358.00 | | 24 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 401.00 | 444 395.00 | | 702 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 519 316.00 | 1 171 141.00 | | 1 519 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 702 401.00 | 444 395.00 | | 702 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 739 310.00 | 29 199.00 | 3 768 509.00 | 3 739 310.00 |
FG Production vendue services | 273 673.00 | | 273 673.00 | 273 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 012 984.00 | 29 199.00 | 4 042 183.00 | 4 012 984.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 065 415.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 053 466.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 273.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 750 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 315 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 634.00 | 2 208.00 | | 634.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 807.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 634.00 | 18 015.00 | | 634.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 444.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 444.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 634.00 | 1 571.00 | | 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 172.00 | 85 549.00 | | 83 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 066 049.00 | 4 365 789.00 | | 4 066 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 835 881.00 | 4 144 557.00 | | 3 835 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 168.00 | 221 232.00 | | 230 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 200.00 | | 6 639.00 | 343 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 535.00 | 337 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 112.00 | 35 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 423.00 | 278 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 451.00 | | | 39 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 048.00 | | 6 639.00 | 280 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 700.00 | | | 23 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 575.00 | 14 273.00 | 12 535.00 | 227 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 176.00 | 1 421.00 | 4 112.00 | 4 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 400.00 | 12 852.00 | 8 423.00 | 223 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 246.00 | | 18 246.00 | 18 246.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 246.00 | | 18 246.00 | 18 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 246.00 | | 18 246.00 | 18 246.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 246.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 315.00 | 445 315.00 | | 445 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 861.00 | 17 861.00 | | 17 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 876.00 | 22 876.00 | | 22 876.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 928.00 | 3 928.00 | | 3 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 410.00 | 24 410.00 | | 24 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 700.00 | | 23 700.00 | 23 700.00 |
UX Autres créances clients | 33 278.00 | 33 278.00 | | 33 278.00 |
VB T. V. A. | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VI Groupe et associés | 142 345.00 | 142 345.00 | | 142 345.00 |
VP Divers | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 132.00 | 5 132.00 | | 5 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 832.00 | 151 832.00 | | 151 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 169.00 | 190 469.00 | 23 700.00 | 214 169.00 |
VW T.V.A. | 40 234.00 | 40 234.00 | | 40 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 401.00 | 702 401.00 | | 702 401.00 |