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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
AP Constructions | 98 096.00 | 97 866.00 | 230.00 | 98 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 309.00 | 45 746.00 | 35 562.00 | 81 309.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 480.00 | | 14 480.00 | 14 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 355.00 | 147 282.00 | 53 072.00 | 200 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 628.00 | | 249 628.00 | 249 628.00 |
BZ Autres créances | 95 872.00 | | 95 872.00 | 95 872.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 847.00 | | 45 847.00 | 45 847.00 |
CF Disponibilités | 267 043.00 | | 267 043.00 | 267 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 329.00 | | 10 329.00 | 10 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 719.00 | | 668 719.00 | 668 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 073.00 | 147 282.00 | 721 791.00 | 869 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DH Report à nouveau | 233 383.00 | 175 283.00 | | 233 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 066.00 | 108 100.00 | | 11 066.00 |
DL TOTAL (I) | 311 550.00 | 350 483.00 | | 311 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 752.00 | 178 754.00 | | 248 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 166.00 | 193 077.00 | | 152 166.00 |
EA Autres dettes | 2 650.00 | 960.00 | | 2 650.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 674.00 | 7 000.00 | | 6 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 241.00 | 379 791.00 | | 410 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 791.00 | 730 274.00 | | 721 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 241.00 | 379 791.00 | | 410 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 565.00 | | 42 319.00 | 176 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 529.00 | 200 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 529.00 | 182 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 415.00 | | 42 319.00 | 158 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 480.00 | | | 14 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 866.00 | 9 089.00 | 15 672.00 | 153 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 195.00 | 9 089.00 | 15 672.00 | 150 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 196.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 752.00 | 248 752.00 | | 248 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 084.00 | 65 084.00 | | 65 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 520.00 | 40 520.00 | | 40 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 674.00 | 6 674.00 | | 6 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 480.00 | | 14 480.00 | 14 480.00 |
UX Autres créances clients | 249 628.00 | 249 628.00 | | 249 628.00 |
VB T. V. A. | 55 968.00 | 55 968.00 | | 55 968.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 625.00 | 32 625.00 | | 32 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 563.00 | 5 563.00 | | 5 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 279.00 | 7 279.00 | | 7 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 329.00 | 10 329.00 | | 10 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 308.00 | 355 828.00 | 14 480.00 | 370 308.00 |
VW T.V.A. | 40 999.00 | 40 999.00 | | 40 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 241.00 | 410 241.00 | | 410 241.00 |